Bắt đầu
MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL UnitsMTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL UnitsMTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units

MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪780.49 M‬ ILS
Luồng vốn (1N)
‪−807.82 M‬ ILS
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪191.27 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.01%

Giới thiệu về MTF Sal (0A) Tel Bond-Composite IL Units


Bên phát hành
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.
Thương hiệu
MTF
Trang chủ
market.tase.co.il
Ngày bắt đầu
19 thg 2, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Migdal Mutual Funds Ltd.
ISIN
IL0011933178

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, có thể quy đổi
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Israel
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 6, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty83.92%
Hỗn hợp9.05%
Tiền mặt6.94%
Chính phủ0.09%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.2%2%96%
Trung Đông96.87%
Bắc Mỹ2.94%
Châu Đại Dương0.18%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


MTF.F116 đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 83.92% cổ phiếu và Government, với 0.09% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Middle East.
Tài sản được quản lý của MTF.F116 là ‪780.49 M‬ ILA.
Dòng tiền của MTF.F116 chiếm ‪−807.82 M‬ ILA (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, MTF.F116 không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu MTF.F116 do Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. phát hành dưới thương hiệu MTF. ETF được ra mắt vào ngày 19 thg 2, 2023 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí MTF.F116 là 0.01% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.01% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
MTF.F116 theo Tel Bond-Composite - ILS - Israeli Shekel - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
MTF.F116 đầu tư vào trái phiếu.
Giá của MTF.F116 đã giảm −0.10% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 6.97%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của MTF.F116.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.13% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.81% trong ba tháng qua và đã tăng 7.61% trong năm qua.
MTF.F116 giao dịch ở mức tăng giá (0.13%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.