Bắt đầu
MTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration UnitsMTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration UnitsMTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration Units

MTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration Units

Không có giao dịch
Tổng quanPhân tíchCông ty nắm giữÝ KiếnKỹ thuật

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪25.47 M‬ ILS
Luồng vốn (1N)
‪155.87 M‬ ILS
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.6%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪9.58 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.12%

Giới thiệu về MTF Sal (0D) Index US Gov 10Y Fixed Duration Units


Bên phát hành
Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd.
Thương hiệu
Migdal
Trang chủ
www.msh.co.il
Ngày bắt đầu
28 thg 4, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
US Treasury Bond Index - 10-Year Fixed Index - Benchmark TR Gross
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
Migdal Mutual Funds Ltd.
Mã nhận diện
2
ISINIL0012192949

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Lợi suất cao
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.41%
Tiền mặt0.59%
Hỗn hợp0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của MTF.F125 là United States Treasury Bond 5.0% 15-MAY-2037 và United States Treasury Bond 4.375% 15-FEB-2038, chiếm lần lượt 29.06% và 28.41% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của MTF.F125 là ‪25.47 M‬ ILA. Giá trị đã giảm 1.90% trong tháng qua.
Dòng tiền của MTF.F125 chiếm ‪155.87 M‬ ILA (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, MTF.F125 không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu MTF.F125 do Migdal Insurance & Financial Holdings Ltd. phát hành dưới thương hiệu Migdal. ETF được ra mắt vào ngày 28 thg 4, 2025 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí MTF.F125 là 0.12% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.12% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
MTF.F125 theo US Treasury Bond Index - 10-Year Fixed Index - Benchmark TR Gross. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
MTF.F125 đầu tư vào trái phiếu.
MTF.F125 giao dịch ở mức tăng giá (0.65%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.