Chỉ số chính
Giới thiệu về CAPITAL BofA MERRILL LYNCH 10+ YEAR US BANKING INDEX ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
8 thg 12, 2017
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000724B4
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.96%
Tiền mặt0.04%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ73.60%
Châu Âu20.54%
Châu Á2.98%
Châu Đại Dương2.88%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của 00724B là Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 và Bank of America Corporation 7.75% 14-MAY-2038, chiếm lần lượt 4.14% và 3.22% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của 00724B trị giá 0.44 TWD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.50 TWD cổ tức cho thấy mức giảm 14.61%.
Tài sản được quản lý của 00724B là 101.42 B TWD. Giá trị đã tăng 7.11% trong tháng qua.
Dòng tiền của 00724B chiếm 6.68 B TWD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, 00724B trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.66%. Cổ tức gần nhất (11 thg 8, 2025) có giá trị là 0.44 TWD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu 00724B do Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd. phát hành dưới thương hiệu Capital. ETF được ra mắt vào ngày 8 thg 12, 2017 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí 00724B là 0.26% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.26% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
00724B theo ICE BofA 10+ Year US Banking and Brokerage Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
00724B đầu tư vào trái phiếu.
Giá của 00724B đã tăng 2.44% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −7.16%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của 00724B.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 10.55% trong ba tháng qua và đã giảm −2.21% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 10.55% trong ba tháng qua và đã giảm −2.21% trong năm qua.
00724B giao dịch ở mức tăng giá (0.23%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.