Bắt đầu
Fubon 1-5 Years US High Yield Bond Ex ChinaFubon 1-5 Years US High Yield Bond Ex ChinaFubon 1-5 Years US High Yield Bond Ex China

Fubon 1-5 Years US High Yield Bond Ex China

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪574.15 M‬ TWD
Luồng vốn (1N)
‪−74.92 M‬ TWD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
6.47%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.03%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪15.63 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.56%

Giới thiệu về Fubon 1-5 Years US High Yield Bond Ex China


Bên phát hành
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Thương hiệu
Fubon
Trang chủ
websys.fsit.com.tw
Ngày bắt đầu
30 thg 5, 2018
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg Barclays US High Yield 1-5 Year Coupon 4% ex China Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Fubon Asset Management Co., Ltd.
ISIN
TW00000741B8

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Lợi suất cao
Ngách
Ngắn hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Cổ tức gần nhất của 00741B trị giá 0.20 TWD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.20 TWD cổ tức cho thấy mức giảm 2.01%.
Tài sản được quản lý của 00741B là ‪574.15 M‬ TWD. Giá trị đã giảm 6.34% trong tháng qua.
Dòng tiền của 00741B chiếm ‪−74.92 M‬ TWD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, 00741B trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 6.47%. Cổ tức gần nhất (14 thg 10, 2025) có giá trị là 0.20 TWD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu 00741B do Fubon Financial Holding Co., Ltd. phát hành dưới thương hiệu Fubon. ETF được ra mắt vào ngày 30 thg 5, 2018 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí 00741B là 0.56% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.56% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
00741B theo Bloomberg Barclays US High Yield 1-5 Year Coupon 4% ex China Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
Giá của 00741B đã tăng 0.08% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −5.17%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của 00741B.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 7.03% trong ba tháng qua và đã tăng 1.30% trong năm qua.
00741B giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.