Bắt đầu
KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETFKGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETFKGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF

KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪30.23 B‬ TWD
Luồng vốn (1N)
‪−16.59 M‬ TWD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
5.45%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
—

Giới thiệu về KGI 10+Year Emerging Market USD Investment Grade Bond ETF


Bên phát hành
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Thương hiệu
KGI
Tỷ lệ chi phí
0.36%
Trang chủ
kgifund.com.tw
Ngày bắt đầu
5 thg 9, 2018
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Baa 10+Year 15% Country Cap Index - Benchmark TR Net
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
TW00000749B1

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Dài hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Mệnh giá đồng USD

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 20 tháng 11, 2024
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tiền mặt
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Tiền mặt96.98%
Chính phủ2.23%
Công ty0.72%
Thành phố0.08%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn