KGI 10+Year Emerging Market USD Investment GradeBond ETF Units
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về KGI 10+Year Emerging Market USD Investment GradeBond ETF Units
Trang chủ
Ngày bắt đầu
5 thg 9, 2018
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Baa 10+Year 15% Country Cap Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000749B1
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tiền mặt
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Tiền mặt96.78%
Chính phủ2.33%
Công ty0.82%
Thành phố0.07%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Mỹ La-tinh36.82%
Châu Á33.05%
Bắc Mỹ13.84%
Châu Âu12.49%
Trung Đông3.80%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Cổ tức gần nhất của 00749B trị giá 0.40 TWD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.41 TWD cổ tức cho thấy mức giảm 1.25%.
Tài sản được quản lý của 00749B là 31.94 B TWD. Giá trị đã tăng 9.90% trong tháng qua.
Dòng tiền của 00749B chiếm 543.40 M TWD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, 00749B trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.37%. Cổ tức gần nhất (11 thg 8, 2025) có giá trị là 0.41 TWD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu 00749B do KGI Financial Holding Co., Ltd. phát hành dưới thương hiệu KGI. ETF được ra mắt vào ngày 5 thg 9, 2018 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí 00749B là 0.36% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.36% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
00749B theo Bloomberg EM USD Sovereign + Quasi-Sovereign Baa 10+Year 15% Country Cap Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
00749B đầu tư vào tiền mặt.
Giá của 00749B đã tăng 3.45% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −6.48%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của 00749B.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 12.80% trong ba tháng qua và đã giảm −1.54% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 12.80% trong ba tháng qua và đã giảm −1.54% trong năm qua.
00749B giao dịch ở mức tăng giá (0.32%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.