Bắt đầu
KGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETFKGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETFKGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETF

KGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪60.58 B‬ TWD
Luồng vốn (1N)
‪5.75 B‬ TWD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.94%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.4%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.86 B‬
Tỷ lệ chi phí
0.56%

Giới thiệu về KGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETF


Bên phát hành
KGI Financial Holding Co., Ltd.
Thương hiệu
L&G
Trang chủ
kgifund.com.tw
Ngày bắt đầu
14 thg 2, 2019
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg US 15+ Year AAA-A Corporate Select Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000777B2

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Dài hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Xếp hạng tín dụng

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 24 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tiền mặt
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Tiền mặt96.76%
Công ty3.21%
Thành phố0.04%
Hỗn hợp0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
1%90%3%4%
Bắc Mỹ90.85%
Châu Á4.06%
Châu Âu3.67%
Châu Đại Dương1.43%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Cổ tức gần nhất của 00777B trị giá 0.14 TWD. Trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.14 TWD cổ tức cho thấy mức giảm 3.70%.
Tài sản được quản lý của 00777B là ‪60.58 B‬ TWD. Giá trị đã tăng 0.83% trong tháng qua.
Dòng tiền của 00777B chiếm ‪5.75 B‬ TWD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, 00777B trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.94%. Cổ tức gần nhất (15 thg 10, 2025) có giá trị là 0.14 TWD.
Cổ phiếu 00777B do KGI Financial Holding Co., Ltd. phát hành dưới thương hiệu L&G. ETF được ra mắt vào ngày 14 thg 2, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí 00777B là 0.56% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.56% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
00777B theo Bloomberg US 15+ Year AAA-A Corporate Select Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
00777B đầu tư vào tiền mặt.
Giá của 00777B đã tăng 2.31% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −11.29%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của 00777B.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 7.08% trong ba tháng qua và đã giảm −6.66% trong năm qua.
00777B giao dịch ở mức tăng giá (0.43%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.