Chỉ số chính
Giới thiệu về KGI 15+ Year AAA-A US Corporate Bond ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
14 thg 2, 2019
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
KGI Securities Investment Trust Co. Ltd.
ISIN
TW00000777B2
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tiền mặt
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Tiền mặt96.79%
Công ty3.17%
Thành phố0.04%
Hỗn hợp0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ90.85%
Châu Á4.04%
Châu Âu3.67%
Châu Đại Dương1.44%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Cổ tức gần nhất của 00777B trị giá 0.14 TWD. Trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.14 TWD cổ tức
Tài sản được quản lý của 00777B là 60.00 B TWD. Giá trị đã tăng 2.02% trong tháng qua.
Dòng tiền của 00777B chiếm 3.55 B TWD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, 00777B trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.25%. Cổ tức gần nhất (11 thg 9, 2025) có giá trị là 0.14 TWD.
Cổ phiếu 00777B do KGI Financial Holding Co., Ltd. phát hành dưới thương hiệu L&G. ETF được ra mắt vào ngày 14 thg 2, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí 00777B là 0.56% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.56% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
00777B theo Bloomberg US 15+ Year AAA-A Corporate Select Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
00777B đầu tư vào tiền mặt.
Giá của 00777B đã tăng 1.78% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −11.75%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của 00777B.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 5.16% trong ba tháng qua và đã giảm −6.69% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 5.16% trong ba tháng qua và đã giảm −6.69% trong năm qua.
00777B giao dịch ở mức tăng giá (0.13%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.