Chỉ số chính
Giới thiệu về Cathay Bloomberg Barclays 15+ Year Technology Bond Select ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
25 thg 2, 2019
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000781B4
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty98.29%
Tiền mặt1.71%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ98.54%
Châu Á1.46%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của 00781B là Apple Inc. 4.65% 23-FEB-2046 và Visa Inc. 4.3% 14-DEC-2045, chiếm lần lượt 4.51% và 3.46% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của 00781B trị giá 0.45 TWD. Trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.50 TWD cổ tức cho thấy mức giảm 11.11%.
Tài sản được quản lý của 00781B là 201.14 M TWD. Giá trị đã tăng 10.97% trong tháng qua.
Dòng tiền của 00781B chiếm 49.58 M TWD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, 00781B trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 6.78%. Cổ tức gần nhất (11 thg 7, 2025) có giá trị là 0.50 TWD.
Cổ phiếu 00781B do Cathay Financial Holdings Co., Ltd. phát hành dưới thương hiệu Cathay. ETF được ra mắt vào ngày 25 thg 2, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí 00781B là 0.45% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.45% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
00781B theo Bloomberg Barclays 15Y+ Technology Select Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
00781B đầu tư vào trái phiếu.
Giá của 00781B đã tăng 4.00% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −12.35%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của 00781B.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 7.87% trong ba tháng qua và đã giảm −7.30% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 7.87% trong ba tháng qua và đã giảm −7.30% trong năm qua.
00781B giao dịch ở mức tăng giá (0.57%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.