Taishin Bloomberg US BANKING INDEX 15+ YEAR EXCHANGE TRADED FUND Units
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Taishin Bloomberg US BANKING INDEX 15+ YEAR EXCHANGE TRADED FUND Units
Trang chủ
Ngày bắt đầu
4 thg 6, 2019
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000842B4
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty98.23%
Tiền mặt1.77%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ73.92%
Châu Âu19.36%
Châu Á4.55%
Châu Đại Dương2.17%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của 00842B là Goldman Sachs Group, Inc. 5.15% 22-MAY-2045 và Cooperatieve Rabobank U.A. 5.75% 01-DEC-2043, chiếm lần lượt 4.73% và 4.21% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của 00842B trị giá 0.55 TWD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.55 TWD cổ tức
Có, 00842B trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 6.48%. Cổ tức gần nhất (4 thg 8, 2025) có giá trị là 0.55 TWD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu 00842B do TS Financial Holding Co., Ltd. phát hành dưới thương hiệu Taishin. ETF được ra mắt vào ngày 4 thg 6, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí 00842B là 0.35% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.35% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
00842B theo Bloomberg US Banking 15+ Year Index - TWD - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
00842B đầu tư vào trái phiếu.