Bắt đầu
Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETFFubon 7-15 Years Europe USD Banking ETFFubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF

Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪2.69 B‬ TWD
Luồng vốn (1N)
‪17.77 M‬ TWD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.73%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.3%

Giới thiệu về Fubon 7-15 Years Europe USD Banking ETF


Bên phát hành
Fubon Financial Holding Co., Ltd.
Thương hiệu
Fubon
Tỷ lệ chi phí
0.57%
Trang chủ
websys.fsit.com.tw
Ngày bắt đầu
16 thg 7, 2019
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg Barclays Europe USD Banking 7-15 Year Bond Index- TWD - Benchmark TR Net
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
TW00000846B5

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 9 tháng 1, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty97.33%
Tiền mặt2.53%
Hỗn hợp0.14%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn