Bắt đầu
CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUNDCAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND

CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪194.04 M‬ TWD
Luồng vốn (1N)
‪−529.60 K‬ TWD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.44%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.01%

Giới thiệu về CAPITAL ICE BofAML 0-1 YEAR US TREASURY EXCHANGE TRADED FUND


Bên phát hành
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Thương hiệu
Capital
Tỷ lệ chi phí
0.14%
Trang chủ
capitalfund.com.tw
Ngày bắt đầu
5 thg 12, 2018
Chỉ số đã theo dõi
ICE BofA US Treasury (0-1 Y)
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
TW00000859B8

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Siêu ngắn hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 16 tháng 12, 2024
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ99.59%
Tiền mặt0.41%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Luân chuyển vốn