Bắt đầu
CG0QA0-1YTREASURYCG0QA0-1YTREASURYCG0QA0-1YTREASURY

CG0QA0-1YTREASURY

Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Tin tức Ý tưởng Ý Kiến Kỹ thuật

Chỉ số chính

Tài sản đang quản lý (AUM)
‪191.28 M‬TWD
Luồng vốn (1N)
‪−1.04 B‬TWD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.43%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.2%

Giới thiệu về CG0QA0-1YTREASURY

Bên phát hành
Qunyi Securities Investment Trust Co. Ltd.
Thương hiệu
Capital
Tỷ lệ chi phí
0.14%
Trang chủ
capitalfund.com.tw
Ngày bắt đầu
5 thg 12, 2018
Chỉ số đã theo dõi
ICE BofAML 0-1 Year US Treasury Index - Benchmark TR Net
Phong cách quản lý
Thụ động
ISIN
TW00000859B8

Phân loại

Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, kho bạc
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Siêu ngắn hạn
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận

1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì

Kể từ 31 tháng 12, 2023
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ96.06%
Tiền mặt3.94%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức

Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)

Luân chuyển vốn