CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về CTBC 15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
27 thg 1, 2021
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
ICE15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
China Trust Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000884B6
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ94.49%
Tiền mặt2.79%
Công ty2.72%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á28.81%
Châu Mỹ La-tinh27.30%
Trung Đông25.74%
Bắc Mỹ18.15%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
00884B đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 94.49% cổ phiếu và Corporate, với 2.72% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của 00884B là Government of Mexico 5.75% 12-OCT-2110 và Government of Saudi Arabia 5.75% 16-JAN-2054, chiếm lần lượt 4.52% và 4.06% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của 00884B trị giá 0.47 TWD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.47 TWD cổ tức
Tài sản được quản lý của 00884B là 2.19 B TWD. Giá trị đã tăng 5.06% trong tháng qua.
Dòng tiền của 00884B chiếm 179.81 M TWD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, 00884B trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 6.01%. Cổ tức gần nhất (11 thg 8, 2025) có giá trị là 0.47 TWD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu 00884B do HSBC Holdings Plc phát hành dưới thương hiệu CTBC. ETF được ra mắt vào ngày 27 thg 1, 2021 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí 00884B là 0.46% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.46% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
00884B theo ICE15+ Year Large Cap USD Emerging Markets External Sovereign Carbon Reduction Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
00884B đầu tư vào trái phiếu.
Giá của 00884B đã tăng 3.76% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −10.49%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của 00884B.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 7.95% trong ba tháng qua và đã giảm −5.30% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 7.95% trong ba tháng qua và đã giảm −5.30% trong năm qua.
00884B giao dịch ở mức tăng giá (0.11%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.