Chỉ số chính
Giới thiệu về Cathay Pacific 10+ Year Investment Grade Financial Bond ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
4 thg 10, 2023
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Cathay Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000933B1
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty98.58%
Tiền mặt1.42%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ82.59%
Châu Âu13.45%
Châu Á2.90%
Châu Đại Dương1.06%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của 00933B là Goldman Sachs Group, Inc. 6.75% 01-OCT-2037 và JPMorgan Chase & Co. 6.4% 15-MAY-2038, chiếm lần lượt 5.50% và 3.97% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của 00933B trị giá 0.07 TWD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.07 TWD cổ tức
Tài sản được quản lý của 00933B là 84.51 B TWD. Giá trị đã tăng 2.42% trong tháng qua.
Dòng tiền của 00933B chiếm 29.78 B TWD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, 00933B trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.40%. Cổ tức gần nhất (11 thg 9, 2025) có giá trị là 0.07 TWD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu 00933B do Cathay Financial Holdings Co., Ltd. phát hành dưới thương hiệu Cathay. ETF được ra mắt vào ngày 4 thg 10, 2023 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
00933B theo Bloomberg 10+ Year USD Financial Bond Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
00933B đầu tư vào trái phiếu.
Giá của 00933B đã tăng 3.36% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −9.60%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của 00933B.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 7.72% trong ba tháng qua và đã giảm −3.06% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 7.72% trong ba tháng qua và đã giảm −3.06% trong năm qua.
00933B giao dịch ở mức tăng giá (0.29%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.