Taishin 10+ Selected Global BBB USD Investment Grade Corporate Bond ETF TWD Units
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Taishin 10+ Selected Global BBB USD Investment Grade Corporate Bond ETF TWD Units
Trang chủ
Ngày bắt đầu
13 thg 1, 2025
Cấu trúc
Quỹ đầu tư mở
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Taishin Securities Investment Trust Co., Ltd.
ISIN
TW00000980B2
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.15%
Tiền mặt0.85%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ91.10%
Châu Âu8.45%
Châu Đại Dương0.44%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của 00980B là Telefonica Emisiones, S.A.U. 5.213% 08-MAR-2047 và Vodafone Group Public Limited Company 5.75% 28-JUN-2054, chiếm lần lượt 2.45% và 2.27% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của 00980B trị giá 0.05 TWD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.05 TWD cổ tức cho thấy mức giảm 6.38%.
Có, 00980B trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.96%. Cổ tức gần nhất (7 thg 10, 2025) có giá trị là 0.05 TWD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu 00980B do TS Financial Holding Co., Ltd. phát hành dưới thương hiệu Taishin. ETF được ra mắt vào ngày 13 thg 1, 2025 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí 00980B là 0.30% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.30% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
00980B theo FTSE WorldBIG USD Corporate Capped Select 10+ Years Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
00980B đầu tư vào trái phiếu.