Chỉ số chính
Giới thiệu về JPM ESG EMBI Global Diversified Composite UCITS ETF H EUR
Trang chủ
Ngày bắt đầu
21 thg 1, 2021
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Capitalizes
Cố vấn chính
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU1547515137
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ89.63%
Công ty10.45%
Hỗn hợp−0.08%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Mỹ La-tinh33.73%
Châu Âu20.49%
Trung Đông17.64%
Châu Á13.41%
Bắc Mỹ7.59%
Châu Phi7.14%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
ASRD đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 89.63% cổ phiếu và Corporate, với 10.45% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Latin America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ASRD là Government of Argentina 4.125% 09-JUL-2035 và Government of Ecuador 6.9% 31-JUL-2035, chiếm lần lượt 0.94% và 0.79% của danh mục đầu tư.
Không, ASRD không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu ASRD do BNP Paribas SA phát hành dưới thương hiệu BNP Paribas. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 1, 2021 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí ASRD là 0.26% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.26% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ASRD theo JPM ESG EMBI Global Diversified Composite Index - EUR - Benchmark TR Gross Hedged. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ASRD đầu tư vào trái phiếu.