BNP Paribas Easy SICAV - JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond -UCITS ETF- Distribution
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về BNP Paribas Easy SICAV - JPM ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond -UCITS ETF- Distribution
Trang chủ
Ngày bắt đầu
10 thg 12, 2021
Cấu trúc
SICAV Luxembourg
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Luxembourg SA
ISIN
LU2365458731
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ68.93%
Công ty31.07%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu92.83%
Bắc Mỹ4.89%
Châu Mỹ La-tinh0.97%
Châu Á0.67%
Châu Đại Dương0.63%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
ASRN đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 68.93% cổ phiếu và Corporate, với 31.07% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của ASRN là France 1.75% 25-JUN-2039 và Germany 2.3% 15-FEB-2033, chiếm lần lượt 2.93% và 1.54% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của ASRN trị giá 0.23 EUR. Năm trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.23 EUR cổ tức
Có, ASRN trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.00%. Cổ tức gần nhất (28 thg 4, 2025) có giá trị là 0.23 EUR. Cổ tức được chi trả hàng năm.
Cổ phiếu ASRN do BNP Paribas SA phát hành dưới thương hiệu BNP Paribas. ETF được ra mắt vào ngày 10 thg 12, 2021 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí ASRN là 0.28% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.28% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ASRN theo JPMorgan ESG Green Social & Sustainability IG EUR Bond - EUR - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ASRN đầu tư vào trái phiếu.