L&G China CNY Bond UCITS ETF USDL&G China CNY Bond UCITS ETF USDL&G China CNY Bond UCITS ETF USD

L&G China CNY Bond UCITS ETF USD

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪61.01 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.99%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪6.24 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.30%

Giới thiệu về L&G China CNY Bond UCITS ETF USD


Thương hiệu
L&G
Ngày bắt đầu
11 thg 9, 2020
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPQL76

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
ESG
Địa lý
Trung Quốc
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Dựa trên nguyên tắc

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 3 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ91.48%
Công ty6.81%
Đại lý1.62%
Tiền mặt0.10%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


DRGN đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 91.48% cổ phiếu và Corporate, với 6.81% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Cổ tức gần nhất của DRGN trị giá 0.08 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.10 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 30.99%.
Có, DRGN trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.99%. Cổ tức gần nhất (25 thg 7, 2025) có giá trị là 0.08 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu DRGN do Legal & General Group Plc phát hành dưới thương hiệu L&G. ETF được ra mắt vào ngày 11 thg 9, 2020 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí DRGN0.30% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.30% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DRGN theo JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DRGN đầu tư vào trái phiếu.