Chỉ số chính
Giới thiệu về L&G China CNY Bond UCITS ETF USD
Trang chủ
Ngày bắt đầu
11 thg 9, 2020
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
LGIM Managers (Europe) Ltd.
ISIN
IE00BLRPQL76
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ90.97%
Công ty7.35%
Đại lý1.53%
Tiền mặt0.15%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Á100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
DRGN đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 90.97% cổ phiếu và Corporate, với 7.35% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Cổ tức gần nhất của DRGN trị giá 0.08 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.10 EUR cổ tức cho thấy mức giảm 30.99%.
Có, DRGN trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.99%. Cổ tức gần nhất (25 thg 7, 2025) có giá trị là 0.08 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu DRGN do Legal & General Group Plc phát hành dưới thương hiệu L&G. ETF được ra mắt vào ngày 11 thg 9, 2020 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí DRGN là 0.30% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.30% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
DRGN theo JP Morgan China Custom Liquid ESG Capped Index - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DRGN đầu tư vào trái phiếu.