Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETFInvesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETFInvesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪223.71 M‬EUR
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
8.00%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪4.36 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.50%

Giới thiệu về Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
Invesco
Trang chủ
Ngày bắt đầu
15 thg 5, 2013
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Chỉ số đã theo dõi
Morningstar MLP Composite Index
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B8CJW150

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Năng lượng
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Cổ tức
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Phân phối
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 4 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Dịch vụ Công nghiệp
Dịch vụ Phân phối
Hỗn hợp
Cổ phiếu100.00%
Dịch vụ Công nghiệp49.20%
Dịch vụ Phân phối14.42%
Hỗn hợp13.79%
Năng lượng Mỏ9.98%
Công nghiệp Chế biến4.72%
Công ty dịch vụ công cộng4.55%
Dịch vụ Thương mại3.34%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.00%
Tiền mặt0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


SMLD đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Industrial Services, với 49.20% cổ phiếu và Distribution Services, với 14.42% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SMLDEnergy Transfer LPEnterprise Products Partners L.P., chiếm lần lượt 13.34% và 11.61% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SMLD trị giá 0.98 EUR. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.84 EUR cổ tức cho thấy mức tăng 14.35%.
Có, SMLD trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 8.00%. Cổ tức gần nhất (20 thg 6, 2025) có giá trị là 0.98 EUR. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu SMLD do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 5, 2013 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí SMLD0.50% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.50% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SMLD theo Morningstar MLP Composite Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SMLD đầu tư vào cổ phiếu.