Chỉ số chính
Giới thiệu về Invesco Morningstar US Energy Infrastructure MLP UCITS ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
15 thg 5, 2013
Cấu trúc
VCIC của Ai-len
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Invesco Investment Management Ltd.
ISIN
IE00B8CJW150
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Dịch vụ Công nghiệp
Dịch vụ Phân phối
Hỗn hợp
Cổ phiếu100.00%
Dịch vụ Công nghiệp49.20%
Dịch vụ Phân phối14.42%
Hỗn hợp13.79%
Năng lượng Mỏ9.98%
Công nghiệp Chế biến4.72%
Công ty dịch vụ công cộng4.55%
Dịch vụ Thương mại3.34%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.00%
Tiền mặt0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
SMLD đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Industrial Services, với 49.20% cổ phiếu và Distribution Services, với 14.42% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của SMLD là Energy Transfer LP và Enterprise Products Partners L.P., chiếm lần lượt 13.34% và 11.61% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của SMLD trị giá 0.98 EUR. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.84 EUR cổ tức cho thấy mức tăng 14.35%.
Có, SMLD trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 8.00%. Cổ tức gần nhất (20 thg 6, 2025) có giá trị là 0.98 EUR. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu SMLD do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 5, 2013 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí SMLD là 0.50% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.50% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
SMLD theo Morningstar MLP Composite Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
SMLD đầu tư vào cổ phiếu.