iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.98 B‬EUR
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.17%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪20.39 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.15%

Giới thiệu về iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)


Bên phát hành
Thương hiệu
iShares
Trang chủ
Ngày bắt đầu
14 thg 1, 2014
Cấu trúc
CISA của Thụy Sĩ
Chỉ số đã theo dõi
SBI Corporate Total Return Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0226976816

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Công ty, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Thụy Sĩ
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 2 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.61%
Tiền mặt0.43%
Có cấu trúc0.10%
Futures−0.13%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
2%1%8%86%0.5%0.5%
Châu Âu86.08%
Bắc Mỹ8.75%
Châu Đại Dương2.50%
Châu Mỹ La-tinh1.74%
Châu Á0.48%
Trung Đông0.45%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Cổ tức gần nhất của XMTF trị giá 0.62 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.59 EUR cổ tức cho thấy mức tăng 4.88%.
Có, XMTF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.17%. Cổ tức gần nhất (17 thg 7, 2025) có giá trị là 0.62 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu XMTF do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 14 thg 1, 2014 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XMTF0.15% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.15% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XMTF theo SBI Corporate Total Return Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XMTF đầu tư vào trái phiếu.