Chỉ số chính
Giới thiệu về iShares Core CHF Corporate Bond ETF (CH)
Trang chủ
Ngày bắt đầu
14 thg 1, 2014
Cấu trúc
CISA của Thụy Sĩ
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
BlackRock Asset Management Schweiz AG
ISIN
CH0226976816
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty99.76%
Tiền mặt0.14%
Có cấu trúc0.09%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu86.07%
Bắc Mỹ8.85%
Châu Đại Dương2.44%
Châu Mỹ La-tinh1.73%
Châu Á0.47%
Trung Đông0.44%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của XMTF là Roche Kapitalmarkt AG 0.5% 25-FEB-2027 và Novartis AG 1.75% 16-JUN-2034, chiếm lần lượt 0.49% và 0.42% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của XMTF trị giá 0.62 EUR. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.59 EUR cổ tức cho thấy mức tăng 4.88%.
Có, XMTF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.17%. Cổ tức gần nhất (17 thg 7, 2025) có giá trị là 0.62 EUR. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu XMTF do BlackRock, Inc. phát hành dưới thương hiệu iShares. ETF được ra mắt vào ngày 14 thg 1, 2014 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí XMTF là 0.15% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.15% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
XMTF theo SBI Corporate Total Return Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
XMTF đầu tư vào trái phiếu.