Bắt đầu
NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Unhedged) ETFNEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Unhedged) ETFNEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Unhedged) ETF

NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Unhedged) ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪54.23 B‬ JPY
Luồng vốn (1N)
‪10.43 B‬ JPY
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.63%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.04%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪49.11 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.12%

Giới thiệu về NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Unhedged) ETF


Bên phát hành
Nomura Holdings, Inc.
Thương hiệu
NEXT FUNDS
Trang chủ
global.nomura-am.co.jp
Ngày bắt đầu
11 thg 12, 2017
Chỉ số đã theo dõi
FTSE WGBI (USD)
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048620003

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Giá trị thị trường
Tiêu chí lựa chọn
Giá trị thị trường

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 25 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ98.91%
Tiền mặt1.06%
Công ty0.03%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
1%47%27%0.9%22%
Bắc Mỹ47.44%
Châu Âu27.10%
Châu Á22.73%
Châu Đại Dương1.81%
Trung Đông0.91%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


2511 đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 98.91% cổ phiếu và Corporate, với 0.03% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của 2511 trị giá 15.80 JPY. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 13.40 JPY cổ tức cho thấy mức tăng 15.19%.
Tài sản được quản lý của 2511 là ‪54.23 B‬ JPY. Giá trị đã tăng 2.26% trong tháng qua.
Dòng tiền của 2511 chiếm ‪10.43 B‬ JPY (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, 2511 trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.63%. Cổ tức gần nhất (16 thg 10, 2025) có giá trị là 15.80 JPY. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu 2511 do Nomura Holdings, Inc. phát hành dưới thương hiệu NEXT FUNDS. ETF được ra mắt vào ngày 11 thg 12, 2017 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí 2511 là 0.12% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.12% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
2511 theo FTSE WGBI (USD). ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
2511 đầu tư vào trái phiếu.
Giá của 2511 đã tăng 0.72% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 3.49%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của 2511.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.57% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 3.54% trong ba tháng qua và đã tăng 7.08% trong năm qua.
2511 giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.