NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) ETF
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về NEXT FUNDS International Bond FTSE World Government Bond Index (ex Japan Yen-Hedged) ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
7 thg 12, 2017
FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Hedged to JPY) - JPY - Benchmark TR Net Hedged
Phương pháp sao chép
Vật lý
Xử lý cổ tức
Distributes
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048630002
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ98.45%
Tiền mặt1.46%
Công ty0.09%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ48.71%
Châu Âu37.04%
Châu Á12.28%
Châu Đại Dương1.60%
Trung Đông0.38%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
2512 đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 98.45% cổ phiếu và Corporate, với 0.09% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của 2512 trị giá 10.10 JPY. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 8.30 JPY cổ tức cho thấy mức tăng 17.82%.
Tài sản được quản lý của 2512 là 186.55 B JPY. Giá trị đã giảm 1.34% trong tháng qua.
Dòng tiền của 2512 chiếm 44.40 B JPY (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, 2512 trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.45%. Cổ tức gần nhất (16 thg 10, 2025) có giá trị là 10.10 JPY. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu 2512 do Nomura Holdings, Inc. phát hành dưới thương hiệu NEXT FUNDS. ETF được ra mắt vào ngày 7 thg 12, 2017 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí 2512 là 0.12% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.12% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
2512 theo FTSE World Government Bond Index (ex-Japan Hedged to JPY) - JPY - Benchmark TR Net Hedged. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
2512 đầu tư vào trái phiếu.
Giá của 2512 đã giảm −1.07% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −4.84%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của 2512.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã giảm −0.10% trong ba tháng qua và đã giảm −2.54% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã giảm −0.10% trong ba tháng qua và đã giảm −2.54% trong năm qua.
2512 giao dịch ở mức tăng giá (0.19%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.