NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REITIndex (ex Japan Unhedged) ETFNEXT FUNDS International REIT S&P Developed REITIndex (ex Japan Unhedged) ETFNEXT FUNDS International REIT S&P Developed REITIndex (ex Japan Unhedged) ETF

NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REITIndex (ex Japan Unhedged) ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪28.68 B‬JPY
Luồng vốn (1N)
‪5.40 B‬JPY
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.46%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.5%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪20.08 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.17%

Giới thiệu về NEXT FUNDS International REIT S&P Developed REITIndex (ex Japan Unhedged) ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
NEXT FUNDS
Ngày bắt đầu
7 thg 12, 2017
Chỉ số đã theo dõi
S&P Developed ex-Japan REIT Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
Nomura Asset Management Co., Ltd.
ISIN
JP3048660009

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Bất động sản
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Các thị trường phát triển không bao gồm Nhật
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu98.01%
Tài chính97.51%
Hỗn hợp0.33%
Bán Lẻ0.08%
Dịch vụ Khách hàng0.08%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.99%
UNIT1.01%
Futures0.86%
Tiền mặt0.07%
Quỹ chung0.05%
Hỗn hợp0.00%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
7%79%8%0.2%4%
Bắc Mỹ79.11%
Châu Âu8.22%
Châu Đại Dương7.97%
Châu Á4.54%
Trung Đông0.17%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


2515 đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 97.51% cổ phiếu và Miscellaneous, với 0.33% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của 2515Welltower Inc.Prologis, Inc., chiếm lần lượt 7.63% và 6.87% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của 2515 trị giá 12.90 JPY. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 12.20 JPY cổ tức cho thấy mức tăng 5.43%.
Tài sản được quản lý của 2515‪28.68 B‬ JPY. Giá trị đã tăng 1.69% trong tháng qua.
Dòng tiền của 2515 chiếm ‪5.40 B‬ JPY (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, 2515 trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.46%. Cổ tức gần nhất (16 thg 10, 2025) có giá trị là 12.90 JPY. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu 2515 do Nomura Holdings, Inc. phát hành dưới thương hiệu NEXT FUNDS. ETF được ra mắt vào ngày 7 thg 12, 2017 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí 25150.17% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.17% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
2515 theo S&P Developed ex-Japan REIT Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
2515 đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của 2515 đã tăng 2.01% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −5.21%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của 2515.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 5.19% trong ba tháng qua và đã tăng 2.66% trong năm qua.
2515 giao dịch ở mức tăng giá (0.51%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.