Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -unhedged-
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Evolve Global Materials & Mining Enhanced Yield Index ETF Trust Units -unhedged-
Trang chủ
Ngày bắt đầu
11 thg 6, 2019
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Evolve Funds Group, Inc.
ISIN
CA30053C2058
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Khoáng sản phi năng lượng
Công nghiệp Chế biến
Cổ phiếu99.53%
Khoáng sản phi năng lượng81.04%
Công nghiệp Chế biến12.73%
Sản xuất Chế tạo4.89%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.47%
Tiền mặt1.36%
Rights & Warrants−0.88%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ57.98%
Châu Âu20.28%
Châu Phi7.48%
Châu Mỹ La-tinh5.19%
Châu Đại Dương4.82%
Châu Á4.25%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
BASE.B đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Non-Energy Minerals, với 81.75% cổ phiếu và Process Industries, với 12.85% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của BASE.B là Gold Fields Limited Sponsored ADR và Anglogold Ashanti PLC, chiếm lần lượt 7.45% và 6.49% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của BASE.B trị giá 0.20 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.20 CAD cổ tức
Tài sản được quản lý của BASE.B là 20.58 M CAD. Giá trị đã tăng 4.24% trong tháng qua.
Dòng tiền của BASE.B chiếm −2.38 M CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, BASE.B trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 9.48%. Cổ tức gần nhất (8 thg 9, 2025) có giá trị là 0.20 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu BASE.B do Evolve Funds Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu Evolve. ETF được ra mắt vào ngày 11 thg 6, 2019 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí BASE.B là 1.05% nghĩa là bạn sẽ phải trả 1.05% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
BASE.B theo Solactive Materials & Mining Index - CAD. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
BASE.B đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của BASE.B đã tăng 5.41% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 1.06%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của BASE.B.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.59% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −4.47% trong ba tháng qua và đã giảm −2.10% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.59% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −4.47% trong ba tháng qua và đã giảm −2.10% trong năm qua.
BASE.B giao dịch ở mức tăng giá (2.97%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.