Brompton Global Infrastructure ETFBrompton Global Infrastructure ETFBrompton Global Infrastructure ETF

Brompton Global Infrastructure ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪39.19 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪13.38 M‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
5.04%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.27 M‬
Tỷ lệ chi phí
1.32%

Giới thiệu về Brompton Global Infrastructure ETF


Bên phát hành
Brompton Corp.
Thương hiệu
Brompton
Ngày bắt đầu
30 thg 4, 2020
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Brompton Funds Ltd.
ISIN
CA11223H1001

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Sản xuất Chế tạo
Dịch vụ Công nghiệp
Công ty dịch vụ công cộng
Cổ phiếu98.70%
Sản xuất Chế tạo25.23%
Dịch vụ Công nghiệp21.52%
Công ty dịch vụ công cộng13.02%
Khoáng sản phi năng lượng9.16%
Công nghệ Điện tử8.23%
Dịch vụ Công nghệ8.04%
Truyền thông6.11%
Tài chính4.11%
Năng lượng Mỏ1.68%
Công nghiệp Chế biến1.61%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.30%
Tiền mặt1.30%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
65%30%3%
Bắc Mỹ65.89%
Châu Âu30.97%
Châu Á3.14%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


BGIE đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Producer Manufacturing, với 25.23% cổ phiếu và Industrial Services, với 21.52% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của BGIEOracle CorporationGE Aerospace, chiếm lần lượt 4.93% và 4.87% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của BGIE trị giá 0.14 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.14 CAD cổ tức
Tài sản được quản lý của BGIE‪39.19 M‬ CAD. Giá trị đã tăng 7.69% trong tháng qua.
Dòng tiền của BGIE chiếm ‪13.38 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, BGIE trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.04%. Cổ tức gần nhất (14 thg 11, 2025) có giá trị là 0.14 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu BGIE do Brompton Corp. phát hành dưới thương hiệu Brompton. ETF được ra mắt vào ngày 30 thg 4, 2020 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí BGIE1.32% nghĩa là bạn sẽ phải trả 1.32% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
BGIE theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
BGIE đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của BGIE đã giảm −3.01% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 6.46%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của BGIE.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −3.77% trong tháng qua, đã giảm −3.77% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.97% trong ba tháng qua và đã tăng 13.54% trong năm qua.
BGIE giao dịch ở mức tăng giá (0.33%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.