Chỉ số chính
Giới thiệu về CI DoubleLine Total Return Bond USD Fund Hedged
Trang chủ
Ngày bắt đầu
21 thg 4, 2020
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12560C1005
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Securitized
Đại lý
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Securitized47.25%
Đại lý45.30%
Chính phủ4.98%
Tiền mặt2.40%
Hỗn hợp0.09%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
CDLB đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Securitized, với 47.25% cổ phiếu và Agency, với 45.30% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Cổ tức gần nhất của CDLB trị giá 0.06 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.07 CAD cổ tức cho thấy mức giảm 33.57%.
Tài sản được quản lý của CDLB là 1.94 M CAD. Giá trị đã tăng 0.67% trong tháng qua.
Dòng tiền của CDLB chiếm −3.34 M CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, CDLB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.37%. Cổ tức gần nhất (29 thg 8, 2025) có giá trị là 0.06 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu CDLB do CI Financial Corp. phát hành dưới thương hiệu CI. ETF được ra mắt vào ngày 21 thg 4, 2020 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí CDLB là 0.84% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.84% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CDLB theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CDLB đầu tư vào trái phiếu.
Giá của CDLB đã tăng 1.76% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −2.95%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CDLB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 2.92% trong ba tháng qua và đã tăng 0.94% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 2.92% trong ba tháng qua và đã tăng 0.94% trong năm qua.
CDLB giao dịch ở mức tăng giá (0.27%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.