Chỉ số chính
Giới thiệu về CI Global Minimum Downside Volatility Index Fund
Trang chủ
Ngày bắt đầu
19 thg 1, 2023
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12569N1078
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Truyền thông
Dịch vụ Công nghiệp
Tài chính
Cổ phiếu99.83%
Truyền thông17.27%
Dịch vụ Công nghiệp13.55%
Tài chính11.75%
Công nghệ Điện tử9.63%
Hàng tiêu dùng không lâu bền9.50%
Bán Lẻ9.36%
Công nghệ Sức khỏe8.35%
Dịch vụ Công nghệ5.90%
Dịch vụ Khách hàng5.36%
Công ty dịch vụ công cộng4.93%
Vận chuyển0.90%
Công nghiệp Chế biến0.76%
Sản xuất Chế tạo0.65%
Khách hàng Lâu năm0.48%
Dịch vụ Phân phối0.40%
Dịch vụ Thương mại0.40%
Năng lượng Mỏ0.27%
Khoáng sản phi năng lượng0.22%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.13%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.17%
Tiền mặt0.18%
Hỗn hợp−0.02%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ68.82%
Châu Á13.37%
Châu Âu13.32%
Trung Đông3.83%
Châu Đại Dương0.66%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
CGDV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Communications, với 17.28% cổ phiếu và Industrial Services, với 13.55% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của CGDV là Swisscom AG và Republic Services, Inc., chiếm lần lượt 5.02% và 4.84% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của CGDV trị giá 0.13 CAD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.22 CAD cổ tức cho thấy mức giảm 60.70%.
Tài sản được quản lý của CGDV là 28.29 M CAD. Giá trị đã giảm 2.02% trong tháng qua.
Dòng tiền của CGDV chiếm −4.53 M CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, CGDV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.48%. Cổ tức gần nhất (29 thg 9, 2025) có giá trị là 0.13 CAD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu CGDV do CI Financial Corp. phát hành dưới thương hiệu CI. ETF được ra mắt vào ngày 19 thg 1, 2023 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí CGDV là 0.43% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.43% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CGDV theo Solactive DM Minimum Downside Volatility Index - CAD - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CGDV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của CGDV đã giảm −0.90% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 3.99%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CGDV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.51% trong tháng qua, đã giảm −0.51% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.93% trong ba tháng qua và đã tăng 7.06% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng −0.51% trong tháng qua, đã giảm −0.51% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.93% trong ba tháng qua và đã tăng 7.06% trong năm qua.
CGDV giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.