CI ICBCUBS S&P China 500 Index ETF Trust Units -Non-Hedged-CI ICBCUBS S&P China 500 Index ETF Trust Units -Non-Hedged-CI ICBCUBS S&P China 500 Index ETF Trust Units -Non-Hedged-

CI ICBCUBS S&P China 500 Index ETF Trust Units -Non-Hedged-

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪100.08 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪65.91 M‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.26%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪3.50 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.62%

Giới thiệu về CI ICBCUBS S&P China 500 Index ETF Trust Units -Non-Hedged-


Bên phát hành
CI Financial Corp.
Thương hiệu
CI
Ngày bắt đầu
1 thg 8, 2018
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
S&P China 500 Index - CAD
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
CI Investments, Inc.
ISIN
CA17164T1021

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Giá trị vốn hóa lớn
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Quyền chọn tiêu chuẩn Vanilla
Địa lý
Trung Quốc
Cách đánh trọng số
Vốn hóa
Tiêu chí lựa chọn
Ủy ban

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 6, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công nghệ Điện tử
Dịch vụ Công nghệ
Sản xuất Chế tạo
Cổ phiếu98.31%
Tài chính18.33%
Công nghệ Điện tử12.77%
Dịch vụ Công nghệ12.49%
Sản xuất Chế tạo10.63%
Bán Lẻ7.57%
Công nghệ Sức khỏe6.51%
Vận chuyển5.16%
Hàng tiêu dùng không lâu bền5.16%
Khoáng sản phi năng lượng4.49%
Công nghiệp Chế biến4.45%
Công ty dịch vụ công cộng2.97%
Khách hàng Lâu năm2.56%
Năng lượng Mỏ2.37%
Dịch vụ Công nghiệp1.10%
Dịch vụ Phân phối0.81%
Dịch vụ Khách hàng0.68%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.20%
Truyền thông0.05%
Dịch vụ Thương mại0.03%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác1.69%
Hỗn hợp1.18%
Tiền mặt0.51%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0%0.1%2%97%
Châu Á97.76%
Châu Âu2.14%
Bắc Mỹ0.06%
Châu Đại Dương0.04%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


CHNA.B đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 18.33% cổ phiếu và Electronic Technology, với 12.77% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Asia.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của CHNA.BTencent Holdings LtdAlibaba Group Holding Limited, chiếm lần lượt 8.61% và 4.87% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của CHNA.B trị giá 0.26 CAD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.14 CAD cổ tức cho thấy mức tăng 44.22%.
Tài sản được quản lý của CHNA.B‪100.08 M‬ CAD. Giá trị đã tăng 12.96% trong tháng qua.
Dòng tiền của CHNA.B chiếm ‪65.91 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, CHNA.B trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.26%. Cổ tức gần nhất (30 thg 6, 2025) có giá trị là 0.14 CAD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu CHNA.B do CI Financial Corp. phát hành dưới thương hiệu CI. ETF được ra mắt vào ngày 1 thg 8, 2018 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí CHNA.B0.62% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.62% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CHNA.B theo S&P China 500 Index - CAD. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CHNA.B đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của CHNA.B đã tăng 8.95% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 47.44%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CHNA.B.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 8.65% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 23.18% trong ba tháng qua và đã tăng 55.92% trong năm qua.
CHNA.B giao dịch ở mức tăng giá (0.33%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.