Bắt đầu
CI FIRST ASSET FD CORP CI CANADIAN BANKS COVERED CAL INM CL ETFCC

CI FIRST ASSET FD CORP CI CANADIAN BANKS COVERED CAL INM CL ETF

11.63CADD
+0.06+0.52%
Khi đóng cửa ngày 22:33 GMT 7 thg 3
CAD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪247.58 M‬ CAD
Luồng vốn (1N)
‪46.24 M‬ CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
8.08%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.3%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪21.42 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.87%

Giới thiệu về CI FIRST ASSET FD CORP CI CANADIAN BANKS COVERED CAL INM CL ETF


Bên phát hành
CI FINANCIAL CORP
Thương hiệu
CI
Trang chủ
firstasset.com
Ngày bắt đầu
18 thg 8, 2010
Cấu trúc
Tập đoàn quỹ tương hỗ Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Vật lý
Phong cách quản lý
Hoạt động
Phân loại
Tăng vốn
Thuế phân phối
Cổ tức đủ điều kiện
Cố vấn chính
CI Investments, Inc.

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Tài chính
Ngách
Ngân hàng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Canada
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 28 tháng 6, 2024
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu99.78%
Tài chính99.59%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.22%
Tiền mặt0.41%
Rights & Warrants−0.19%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
R
Royal Bank of CanadaRY
16.90%
N
National Bank of CanadaNA
16.70%
T
Toronto-Dominion BankTD
16.64%
B
Bank of Nova ScotiaBNS
16.62%
C
Canadian Imperial Bank of CommerceCM
16.46%
B
Bank of MontrealBMO
16.46%
C
Canadian Dollar
0.41%
O
OPTIONS
−0.19%
Top 10 trọng lượng100.00%
8 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 6 '24
Tháng 9 '24
Tháng 10 '24
Tháng 11 '24
Tháng Mười hai '24
Tháng 1 '25
Tháng Hai '25
‪0.00‬
‪0.06‬
‪0.12‬
‪0.18‬
‪0.24‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
24 thg 2, 2025
24 thg 2, 2025
28 thg 2, 2025
0.063
Hàng quý
27 thg 1, 2025
27 thg 1, 2025
31 thg 1, 2025
0.065
Hàng quý
23 thg 12, 2024
23 thg 12, 2024
31 thg 12, 2024
0.084
Hàng quý
25 thg 11, 2024
25 thg 11, 2024
29 thg 11, 2024
0.060
Hàng quý
25 thg 10, 2024
25 thg 10, 2024
31 thg 10, 2024
0.071
Hàng quý
23 thg 9, 2024
23 thg 9, 2024
27 thg 9, 2024
0.188
Hàng quý
24 thg 6, 2024
24 thg 6, 2024
28 thg 6, 2024
0.210
Hàng quý

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng Vốn