PIMCO Canadian Core Bond Fund ETFPIMCO Canadian Core Bond Fund ETFPIMCO Canadian Core Bond Fund ETF

PIMCO Canadian Core Bond Fund ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
Luồng vốn (1N)
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.50%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.09%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
Tỷ lệ chi phí
0.34%

Giới thiệu về PIMCO Canadian Core Bond Fund ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
PIMCO
Trang chủ
Ngày bắt đầu
15 thg 8, 2024
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Pimco Canada Corp. Funds
ISIN
CA72203Q1063

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 12, 2024
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Công ty
Securitized
Thành phố
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ40.21%
Công ty24.20%
Securitized16.35%
Thành phố11.24%
Đại lý5.57%
Tiền mặt2.81%
Hỗn hợp−0.38%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
1%93%5%0.1%
Bắc Mỹ93.20%
Châu Âu5.21%
Châu Đại Dương1.48%
Châu Á0.11%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


CORE đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 40.21% cổ phiếu và Corporate, với 24.20% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của CORE trị giá 0.17 CAD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.15 CAD cổ tức cho thấy mức tăng 10.08%.
Có, CORE trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.50%. Cổ tức gần nhất (30 thg 6, 2025) có giá trị là 0.17 CAD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu CORE do Allianz SE phát hành dưới thương hiệu PIMCO. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 8, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí CORE0.34% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.34% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
CORE theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
CORE đầu tư vào trái phiếu.
Giá của CORE đã tăng 2.13% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 1.93%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của CORE.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 2.02% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.58% trong ba tháng qua và đã tăng 3.79% trong năm qua.
CORE giao dịch ở mức tăng giá (0.09%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.