Chỉ số chính
Giới thiệu về Dynamic Global Fixed Income Fund Trust Unit
Trang chủ
Ngày bắt đầu
15 thg 11, 2024
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
1832 Asset Management LP
ISIN
CA2678641069
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Securitized
Công ty
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Securitized51.52%
Công ty27.72%
Chính phủ12.65%
Loans4.39%
Tiền mặt3.28%
Hỗn hợp0.42%
Rights & Warrants0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ74.78%
Châu Âu17.24%
Châu Mỹ La-tinh4.03%
Châu Á1.91%
Châu Phi1.66%
Trung Đông0.38%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
DXBG đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Securitized, với 51.52% cổ phiếu và Corporate, với 27.72% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực N/A.
Cổ tức gần nhất của DXBG trị giá 0.10 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.08 CAD cổ tức cho thấy mức tăng 20.00%.
Tài sản được quản lý của DXBG là 262.67 M CAD. Giá trị đã tăng 5.34% trong tháng qua.
Dòng tiền của DXBG chiếm 260.95 M CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, DXBG trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.37%. Cổ tức gần nhất (31 thg 10, 2025) có giá trị là 0.09 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu DXBG do The Bank of Nova Scotia phát hành dưới thương hiệu Dynamic. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 11, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
DXBG theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
DXBG đầu tư vào trái phiếu.
Giá của DXBG đã giảm −0.30% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.35%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của DXBG.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.27% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.94% trong ba tháng qua và đã tăng 3.89% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.27% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.94% trong ba tháng qua và đã tăng 3.89% trong năm qua.
DXBG giao dịch ở mức tăng giá (0.09%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.