Chỉ số chính
Giới thiệu về Exemplar Growth & Income Fund
Trang chủ
Ngày bắt đầu
27 thg 7, 2018
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Cố vấn chính
Arrow Capital Management, Inc.
ISIN
CA30170L1040
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Chính phủ
Quỹ chung
Tiền mặt
Cổ phiếu55.00%
Tài chính15.05%
Dịch vụ Công nghiệp6.33%
Dịch vụ Công nghệ5.39%
Năng lượng Mỏ5.20%
Công nghệ Điện tử4.72%
Vận chuyển3.86%
Công ty dịch vụ công cộng3.12%
Bán Lẻ2.59%
Công nghiệp Chế biến1.81%
Khoáng sản phi năng lượng1.26%
Dịch vụ Thương mại1.20%
Công nghệ Sức khỏe1.19%
Dịch vụ Phân phối0.75%
Sản xuất Chế tạo0.60%
Khách hàng Lâu năm0.51%
Dịch vụ Khách hàng0.50%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.30%
Truyền thông0.25%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.24%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác45.00%
Chính phủ16.59%
Quỹ chung12.52%
Tiền mặt10.11%
ETF5.48%
UNIT0.46%
Rights & Warrants0.09%
Công ty0.07%
Hỗn hợp−0.32%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Cổ tức gần nhất của EGIF trị giá 0.07 CAD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.07 CAD cổ tức
Tài sản được quản lý của EGIF là 2.66 M CAD. Giá trị đã tăng 2.74% trong tháng qua.
Dòng tiền của EGIF chiếm −1.13 M CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, EGIF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.41%. Cổ tức gần nhất (15 thg 9, 2025) có giá trị là 0.07 CAD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu EGIF do Arrow Capital Management LLC phát hành dưới thương hiệu Exemplar. ETF được ra mắt vào ngày 27 thg 7, 2018 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí EGIF là 1.49% nghĩa là bạn sẽ phải trả 1.49% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
EGIF theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
EGIF đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của EGIF đã tăng 4.50% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 11.93%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của EGIF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.54% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.94% trong ba tháng qua và đã tăng 15.16% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.54% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.94% trong ba tháng qua và đã tăng 15.16% trong năm qua.
EGIF giao dịch ở mức tăng giá (0.14%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.