Franklin Brandywine Global Income Optimiser FundFranklin Brandywine Global Income Optimiser FundFranklin Brandywine Global Income Optimiser Fund

Franklin Brandywine Global Income Optimiser Fund

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪19.30 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪1.77 M‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
5.51%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.04%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.10 M‬
Tỷ lệ chi phí

Giới thiệu về Franklin Brandywine Global Income Optimiser Fund


Bên phát hành
Thương hiệu
Franklin
Ngày bắt đầu
29 thg 6, 2021
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Franklin Templeton Investments Corp.
ISIN
CA35249C1005

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 6, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Chính phủ
Securitized
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty57.03%
Chính phủ21.47%
Securitized15.95%
Tiền mặt5.52%
Hỗn hợp0.03%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
1%9%65%18%5%0.2%
Bắc Mỹ65.49%
Châu Âu18.95%
Châu Mỹ La-tinh9.07%
Trung Đông5.00%
Châu Đại Dương1.25%
Châu Á0.23%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FBGO đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 57.03% cổ phiếu và Government, với 21.47% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của FBGO trị giá 0.10 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.11 CAD cổ tức cho thấy mức giảm 11.48%.
Tài sản được quản lý của FBGO‪19.30 M‬ CAD. Giá trị đã tăng 0.58% trong tháng qua.
Dòng tiền của FBGO chiếm ‪1.77 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FBGO trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.51%. Cổ tức gần nhất (9 thg 9, 2025) có giá trị là 0.10 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu FBGO do Franklin Resources, Inc. phát hành dưới thương hiệu Franklin. ETF được ra mắt vào ngày 29 thg 6, 2021 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
FBGO theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FBGO đầu tư vào trái phiếu.
Giá của FBGO đã tăng 1.09% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.96%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FBGO.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 3.59% trong ba tháng qua và đã tăng 3.98% trong năm qua.
FBGO giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.