Chỉ số chính
Giới thiệu về Fidelity Absolute Income Fund Series ETF Trust Units
Trang chủ
Ngày bắt đầu
28 thg 1, 2025
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3159441086
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Chính phủ
Cổ phiếu0.11%
Năng lượng Mỏ0.10%
Truyền thông0.01%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác99.89%
Công ty67.78%
Chính phủ14.36%
Loans9.83%
Securitized4.89%
ETF1.60%
Tiền mặt0.92%
Hỗn hợp0.52%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FCAB là iShares Broad USD High Yield Corporate Bond ETF và United States Treasury Notes 4.875% 31-OCT-2028, chiếm lần lượt 1.60% và 1.40% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FCAB trị giá 0.11 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.13 CAD cổ tức cho thấy mức giảm 16.88%.
Tài sản được quản lý của FCAB là 370.38 M CAD. Giá trị đã tăng 8.34% trong tháng qua.
Dòng tiền của FCAB chiếm 201.12 M CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FCAB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 5.19%. Cổ tức gần nhất (3 thg 9, 2025) có giá trị là 0.11 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu FCAB do 483A Bay Street Holdings LP phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 28 thg 1, 2025 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
FCAB theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FCAB đầu tư vào trái phiếu.
FCAB giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.