Fidelity Canadian Value ETF Trust Units Series L
Không có giao dịch
Chỉ số chính
Giới thiệu về Fidelity Canadian Value ETF Trust Units Series L
Trang chủ
Ngày bắt đầu
5 thg 6, 2020
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Fidelity Investments Canada ULC
Mã nhận diện
3
ISIN CA31609U1030
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Khoáng sản phi năng lượng
Cổ phiếu99.85%
Tài chính39.72%
Khoáng sản phi năng lượng21.61%
Năng lượng Mỏ5.25%
Dịch vụ Khách hàng4.47%
Truyền thông4.47%
Dịch vụ Công nghiệp4.17%
Công nghiệp Chế biến4.00%
Sản xuất Chế tạo2.75%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.74%
Vận chuyển2.49%
Bán Lẻ2.22%
Dịch vụ Thương mại2.07%
Công nghệ Sức khỏe1.89%
Dịch vụ Công nghệ0.89%
Dịch vụ Phân phối0.72%
Công nghệ Điện tử0.40%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.15%
Tiền mặt0.15%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
FCCV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 39.72% cổ phiếu và Non-Energy Minerals, với 21.61% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FCCV là Royal Bank of Canada và Toronto-Dominion Bank, chiếm lần lượt 7.31% và 5.03% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FCCV trị giá 0.08 CAD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.09 CAD cổ tức cho thấy mức giảm 11.29%.
Tài sản được quản lý của FCCV là 826.10 M CAD. Giá trị đã tăng 1.99% trong tháng qua.
Dòng tiền của FCCV chiếm 355.17 M CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FCCV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.73%. Cổ tức gần nhất (31 thg 12, 2025) có giá trị là 0.08 CAD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FCCV do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 5 thg 6, 2020 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FCCV là 0.41% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.41% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FCCV theo Fidelity Canada Canadian Value Index - CAD. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FCCV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FCCV đã tăng 3.58% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 39.69%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FCCV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.23% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 16.20% trong ba tháng qua và đã tăng 42.65% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.23% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 16.20% trong ba tháng qua và đã tăng 42.65% trong năm qua.
FCCV giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.