Fidelity Canadian Value ETF Trust Units Series LFidelity Canadian Value ETF Trust Units Series LFidelity Canadian Value ETF Trust Units Series L

Fidelity Canadian Value ETF Trust Units Series L

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪826.10 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪351.49 M‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
1.73%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.05%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪39.15 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.41%

Giới thiệu về Fidelity Canadian Value ETF Trust Units Series L


Bên phát hành
FMR LLC
Thương hiệu
Fidelity
Trang chủ
Ngày bắt đầu
5 thg 6, 2020
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
Fidelity Canada Canadian Value Index - CAD
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Fidelity Investments Canada ULC
Mã nhận diện
3
ISIN CA31609U1030

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Giá trị
Địa lý
Canada
Cách đánh trọng số
Đa yếu tố
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 12, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Khoáng sản phi năng lượng
Cổ phiếu99.85%
Tài chính39.72%
Khoáng sản phi năng lượng21.61%
Năng lượng Mỏ5.25%
Dịch vụ Khách hàng4.47%
Truyền thông4.47%
Dịch vụ Công nghiệp4.17%
Công nghiệp Chế biến4.00%
Sản xuất Chế tạo2.75%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe2.74%
Vận chuyển2.49%
Bán Lẻ2.22%
Dịch vụ Thương mại2.07%
Công nghệ Sức khỏe1.89%
Dịch vụ Công nghệ0.89%
Dịch vụ Phân phối0.72%
Công nghệ Điện tử0.40%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.15%
Tiền mặt0.15%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FCCV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 39.72% cổ phiếu và Non-Energy Minerals, với 21.61% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FCCVRoyal Bank of CanadaToronto-Dominion Bank, chiếm lần lượt 7.31% và 5.03% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FCCV trị giá 0.08 CAD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.09 CAD cổ tức cho thấy mức giảm 11.29%.
Tài sản được quản lý của FCCV‪826.10 M‬ CAD. Giá trị đã tăng 1.99% trong tháng qua.
Dòng tiền của FCCV chiếm ‪355.17 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FCCV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 1.73%. Cổ tức gần nhất (31 thg 12, 2025) có giá trị là 0.08 CAD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FCCV do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 5 thg 6, 2020 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FCCV0.41% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.41% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FCCV theo Fidelity Canada Canadian Value Index - CAD. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FCCV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FCCV đã tăng 3.58% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 39.69%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FCCV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.23% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 16.20% trong ba tháng qua và đã tăng 42.65% trong năm qua.
FCCV giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.