Chỉ số chính
Giới thiệu về Fidelity Global Monthly High Income ETF
Trang chủ
Ngày bắt đầu
16 thg 1, 2020
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31623K1075
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Chính phủ
Cổ phiếu60.10%
Tài chính18.24%
Công nghệ Điện tử6.80%
Năng lượng Mỏ6.21%
Dịch vụ Công nghệ4.74%
Công ty dịch vụ công cộng4.60%
Hàng tiêu dùng không lâu bền3.04%
Công nghệ Sức khỏe2.55%
Công nghiệp Chế biến2.33%
Khoáng sản phi năng lượng2.00%
Sản xuất Chế tạo1.59%
Dịch vụ Công nghiệp1.50%
Khách hàng Lâu năm1.30%
Bán Lẻ1.03%
Truyền thông1.01%
Vận chuyển0.94%
Dịch vụ Phân phối0.67%
Dịch vụ Khách hàng0.62%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.60%
Dịch vụ Thương mại0.33%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác39.90%
Chính phủ18.77%
Công ty8.75%
ETF5.46%
Loans3.24%
Tiền mặt2.21%
Securitized0.82%
Thành phố0.39%
Hỗn hợp0.27%
Rights & Warrants0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FCGI là United States Treasury Notes 4.375% 15-MAY-2034 và United States Treasury Bond 4.125% 15-AUG-2053, chiếm lần lượt 7.25% và 2.52% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FCGI trị giá 0.02 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.05 CAD cổ tức cho thấy mức giảm 114.26%.
Tài sản được quản lý của FCGI là 34.40 M CAD. Giá trị đã tăng 1.21% trong tháng qua.
Dòng tiền của FCGI chiếm 4.23 M CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FCGI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.17%. Cổ tức gần nhất (29 thg 8, 2025) có giá trị là 0.02 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu FCGI do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 16 thg 1, 2020 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí FCGI là 0.69% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.69% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FCGI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FCGI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FCGI đã tăng 2.44% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 9.44%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FCGI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.79% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.76% trong ba tháng qua và đã tăng 10.95% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.79% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 6.76% trong ba tháng qua và đã tăng 10.95% trong năm qua.
FCGI giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.