Fidelity International High Dividend ETF Trust Units Series LFidelity International High Dividend ETF Trust Units Series LFidelity International High Dividend ETF Trust Units Series L

Fidelity International High Dividend ETF Trust Units Series L

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪266.23 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪138.22 M‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.25%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
1.02%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪7.60 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.53%

Giới thiệu về Fidelity International High Dividend ETF Trust Units Series L


Bên phát hành
FMR LLC
Thương hiệu
Fidelity
Trang chủ
Ngày bắt đầu
13 thg 9, 2018
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
Fidelity Canada International High Dividend Index - CAD
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Cố vấn chính
Fidelity Investments Canada ULC
Mã nhận diện
3
ISIN CA31623D1033

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Lợi suất cổ tức cao
Tập trung
Lợi suất cổ tức cao
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Cổ tức
Địa lý
Các thị trường phát triển không bao gồm Bắc Mỹ
Cách đánh trọng số
Cổ tức
Tiêu chí lựa chọn
Cổ tức

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 12, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Năng lượng Mỏ
Cổ phiếu99.47%
Tài chính42.24%
Năng lượng Mỏ12.29%
Công ty dịch vụ công cộng8.39%
Khoáng sản phi năng lượng6.88%
Công nghiệp Chế biến5.50%
Sản xuất Chế tạo4.73%
Công nghệ Sức khỏe4.55%
Khách hàng Lâu năm3.45%
Dịch vụ Phân phối2.80%
Dịch vụ Công nghiệp2.20%
Công nghệ Điện tử1.76%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.63%
Vận chuyển1.28%
Dịch vụ Thương mại1.05%
Dịch vụ Công nghệ0.40%
Bán Lẻ0.32%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.53%
Tiền mặt0.53%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
11%0.4%65%22%
Châu Âu65.12%
Châu Á22.73%
Châu Đại Dương11.77%
Bắc Mỹ0.38%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FCID đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 42.24% cổ phiếu và Energy Minerals, với 12.29% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FCIDEnel SpANational Grid plc, chiếm lần lượt 4.26% và 3.69% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FCID trị giá 0.03 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.14 CAD cổ tức cho thấy mức giảm 461.83%.
Tài sản được quản lý của FCID‪266.23 M‬ CAD. Giá trị đã tăng 16.50% trong tháng qua.
Dòng tiền của FCID chiếm ‪138.22 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FCID trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.25%. Cổ tức gần nhất (30 thg 1, 2026) có giá trị là 0.03 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu FCID do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 13 thg 9, 2018 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FCID0.53% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.53% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FCID theo Fidelity Canada International High Dividend Index - CAD. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FCID đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FCID đã tăng 5.60% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 27.99%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FCID.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.82% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.72% trong ba tháng qua và đã tăng 32.02% trong năm qua.
FCID giao dịch ở mức tăng giá (1.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.