Chỉ số chính
Giới thiệu về Fidelity International Value ETF Trust Units Series L
Trang chủ
Ngày bắt đầu
5 thg 6, 2020
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31622Y1088
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Tài chính
Công ty dịch vụ công cộng
Năng lượng Mỏ
Cổ phiếu99.83%
Tài chính38.81%
Công ty dịch vụ công cộng11.25%
Năng lượng Mỏ10.24%
Khoáng sản phi năng lượng8.36%
Khách hàng Lâu năm5.83%
Dịch vụ Phân phối4.53%
Công nghệ Sức khỏe4.09%
Sản xuất Chế tạo4.04%
Công nghiệp Chế biến3.40%
Công nghệ Điện tử2.29%
Vận chuyển1.43%
Dịch vụ Công nghệ1.25%
Hỗn hợp1.17%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.10%
Bán Lẻ0.66%
Dịch vụ Công nghiệp0.61%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.39%
Dịch vụ Khách hàng0.38%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.17%
Tiền mặt0.17%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Châu Âu63.69%
Châu Á29.48%
Châu Đại Dương6.83%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
FCIV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 38.81% cổ phiếu và Utilities, với 11.25% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FCIV là RWE AG và Centrica plc, chiếm lần lượt 4.33% và 3.97% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FCIV trị giá 0.56 CAD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.34 CAD cổ tức cho thấy mức tăng 39.26%.
Tài sản được quản lý của FCIV là 972.29 M CAD. Giá trị đã tăng 10.17% trong tháng qua.
Dòng tiền của FCIV chiếm 543.55 M CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FCIV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.12%. Cổ tức gần nhất (30 thg 6, 2025) có giá trị là 0.56 CAD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu FCIV do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 5 thg 6, 2020 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FCIV là 0.83% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.83% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FCIV theo Fidelity Canada International Value Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FCIV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FCIV đã tăng 1.07% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 24.82%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FCIV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.99% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.84% trong ba tháng qua và đã tăng 25.33% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.99% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.84% trong ba tháng qua và đã tăng 25.33% trong năm qua.
FCIV giao dịch ở mức tăng giá (0.49%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.