Fidelity International Value ETF Trust Units Series LFidelity International Value ETF Trust Units Series LFidelity International Value ETF Trust Units Series L

Fidelity International Value ETF Trust Units Series L

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪972.29 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪543.55 M‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.12%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.5%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪22.95 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.83%

Giới thiệu về Fidelity International Value ETF Trust Units Series L


Bên phát hành
FMR LLC
Thương hiệu
Fidelity
Trang chủ
Ngày bắt đầu
5 thg 6, 2020
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
Fidelity Canada International Value Index
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31622Y1088

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Giá trị
Địa lý
Các thị trường phát triển không bao gồm Bắc Mỹ
Cách đánh trọng số
Đa yếu tố
Tiêu chí lựa chọn
Đa yếu tố

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 7, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Công ty dịch vụ công cộng
Năng lượng Mỏ
Cổ phiếu99.83%
Tài chính38.81%
Công ty dịch vụ công cộng11.25%
Năng lượng Mỏ10.24%
Khoáng sản phi năng lượng8.36%
Khách hàng Lâu năm5.83%
Dịch vụ Phân phối4.53%
Công nghệ Sức khỏe4.09%
Sản xuất Chế tạo4.04%
Công nghiệp Chế biến3.40%
Công nghệ Điện tử2.29%
Vận chuyển1.43%
Dịch vụ Công nghệ1.25%
Hỗn hợp1.17%
Hàng tiêu dùng không lâu bền1.10%
Bán Lẻ0.66%
Dịch vụ Công nghiệp0.61%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.39%
Dịch vụ Khách hàng0.38%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.17%
Tiền mặt0.17%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
6%63%29%
Châu Âu63.69%
Châu Á29.48%
Châu Đại Dương6.83%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FCIV đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Finance, với 38.81% cổ phiếu và Utilities, với 11.25% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực Europe.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FCIVRWE AGCentrica plc, chiếm lần lượt 4.33% và 3.97% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FCIV trị giá 0.56 CAD. Sáu tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.34 CAD cổ tức cho thấy mức tăng 39.26%.
Tài sản được quản lý của FCIV‪972.29 M‬ CAD. Giá trị đã tăng 10.17% trong tháng qua.
Dòng tiền của FCIV chiếm ‪543.55 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FCIV trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.12%. Cổ tức gần nhất (30 thg 6, 2025) có giá trị là 0.56 CAD. Cổ tức được chi trả sáu tháng một lần.
Cổ phiếu FCIV do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 5 thg 6, 2020 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FCIV0.83% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.83% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FCIV theo Fidelity Canada International Value Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FCIV đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FCIV đã tăng 1.07% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 24.82%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FCIV.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.99% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 9.84% trong ba tháng qua và đã tăng 25.33% trong năm qua.
FCIV giao dịch ở mức tăng giá (0.49%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.