Bắt đầu
Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust UnitsFidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust UnitsFidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units

Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quan Biểu đồ
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪142.37 M‬ CAD
Luồng vốn (1N)
‪68.94 M‬ CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.73%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪5.53 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.34%

Giới thiệu về Fidelity Core U.S. Bond ETF Series L Trust Units


Bên phát hành
483A Bay Street Holdings LP
Thương hiệu
Fidelity
Trang chủ
fidelity.ca
Ngày bắt đầu
28 thg 1, 2025
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA3159451051

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 7, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Công ty
Securitized
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ31.84%
Công ty31.69%
Securitized26.18%
Tiền mặt6.45%
Quỹ chung3.64%
Thành phố0.21%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.9%0.9%87%7%0.6%2%
Bắc Mỹ87.15%
Châu Âu7.93%
Châu Á2.46%
Châu Đại Dương0.94%
Châu Mỹ La-tinh0.90%
Trung Đông0.63%
Châu Phi0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FCUB đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 31.84% cổ phiếu và Corporate, với 31.69% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của FCUB trị giá 0.08 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.09 CAD cổ tức cho thấy mức giảm 17.82%.
Tài sản được quản lý của FCUB là ‪142.37 M‬ CAD. Giá trị đã tăng 8.68% trong tháng qua.
Dòng tiền của FCUB chiếm ‪68.94 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FCUB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.73%. Cổ tức gần nhất (29 thg 8, 2025) có giá trị là 0.08 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu FCUB do 483A Bay Street Holdings LP phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 28 thg 1, 2025 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FCUB là 0.34% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.34% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FCUB theo Bloomberg U.S. Aggregate Bond Hedged CAD Index - CAD - Benchmark TR Net Hedged. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FCUB đầu tư vào trái phiếu.
FCUB giao dịch ở mức tăng giá (0.19%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.