FIDELITY CORE U S BOND ETF UNITS SERIES LFF

FIDELITY CORE U S BOND ETF UNITS SERIES L

25.54CADD
+0.12+0.47%
Khi đóng cửa ngày 22:18 GMT 7 thg 3
CAD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪88.06 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪16.76 M‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.45%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.6%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪3.46 M‬
Tỷ lệ chi phí

Giới thiệu về FIDELITY CORE U S BOND ETF UNITS SERIES L


Bên phát hành
483A Bay Street Holdings LP
Thương hiệu
Fidelity
Trang chủ
Ngày bắt đầu
28 thg 1, 2025
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
Bloomberg U.S. Aggregate Bond Index - Benchmark TR Net
Phong cách quản lý
Thụ động
Cố vấn chính
Fidelity Investments Canada ULC

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Hoa Kỳ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Cổ tức


Tháng Hai '25
‪0.00‬
‪0.01‬
‪0.03‬
‪0.04‬
‪0.06‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
26 thg 2, 2025
26 thg 2, 2025
28 thg 2, 2025
0.052
Hàng tháng

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng Vốn