Bắt đầu
CI Enhanced Government Bond ETF Trust Units -Hedged-CI Enhanced Government Bond ETF Trust Units -Hedged-CI Enhanced Government Bond ETF Trust Units -Hedged-

CI Enhanced Government Bond ETF Trust Units -Hedged-

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quan Biểu đồ
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪12.26 M‬ USD
Luồng vốn (1N)
‪−6.84 M‬ USD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
—
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.006%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.18 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.62%

Giới thiệu về CI Enhanced Government Bond ETF Trust Units -Hedged-


Bên phát hành
CI Financial Corp.
Thương hiệu
CI
Trang chủ
firstasset.com
Ngày bắt đầu
26 thg 7, 2018
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Cố vấn chính
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12558H2028

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Chính phủ, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Các thị trường phát triển
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 6, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ83.72%
Tiền mặt8.43%
Công ty7.42%
Hỗn hợp0.43%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FGO.U đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 83.72% cổ phiếu và Corporate, với 7.42% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FGO.U là Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 và Canada Treasury Bonds 3.0% 01-JUN-2034, chiếm lần lượt 15.59% và 14.57% của danh mục đầu tư.
Tài sản được quản lý của FGO.U là ‪12.26 M‬ USD. Giá trị đã tăng 0.63% trong tháng qua.
Dòng tiền của FGO.U chiếm ‪−13.49 M‬ USD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Không, FGO.U không trả cổ tức cho cổ đông.
Cổ phiếu FGO.U do CI Financial Corp. phát hành dưới thương hiệu CI. ETF được ra mắt vào ngày 26 thg 7, 2018 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí FGO.U là 0.62% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.62% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FGO.U theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FGO.U đầu tư vào trái phiếu.
Giá của FGO.U đã tăng 2.26% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −0.57%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FGO.U.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 2.25% trong ba tháng qua và đã tăng 2.49% trong năm qua.
FGO.U giao dịch ở mức tăng giá (0.06%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.