Chỉ số chính
Giới thiệu về CI Enhanced Government Bond ETF Trust Units -Hedged-
Trang chủ
Ngày bắt đầu
26 thg 7, 2018
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Cố vấn chính
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12558H1038
Phân loại
Lợi nhuận
1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
---|---|---|---|---|---|---|
Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ83.72%
Tiền mặt8.43%
Công ty7.42%
Hỗn hợp0.43%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
FGO đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 83.72% cổ phiếu và Corporate, với 7.42% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FGO là Canada Treasury Bonds 3.25% 01-JUN-2035 và Canada Treasury Bonds 3.0% 01-JUN-2034, chiếm lần lượt 15.59% và 14.57% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FGO trị giá 0.07 CAD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.08 CAD cổ tức cho thấy mức giảm 9.72%.
Tài sản được quản lý của FGO là 612.10 M CAD. Giá trị đã tăng 10.93% trong tháng qua.
Dòng tiền của FGO chiếm −119.70 M CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FGO trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.07%. Cổ tức gần nhất (29 thg 9, 2025) có giá trị là 0.07 CAD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FGO do CI Financial Corp. phát hành dưới thương hiệu CI. ETF được ra mắt vào ngày 26 thg 7, 2018 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí FGO là 0.63% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.63% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FGO theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FGO đầu tư vào trái phiếu.
Giá của FGO đã tăng 1.20% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −1.76%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FGO.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.46% trong ba tháng qua và đã tăng 1.34% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.46% trong ba tháng qua và đã tăng 1.34% trong năm qua.
FGO giao dịch ở mức tăng giá (0.02%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.