Bắt đầu
PURPOSE GLOBAL FLEXIBLE CR FD NON CUR HEDGD CAD UNT ETFPP

PURPOSE GLOBAL FLEXIBLE CR FD NON CUR HEDGD CAD UNT ETF

8.79CADD
−0.04−0.45%
Khi đóng cửa ngày 20:10 GMT 28 thg 3
CAD
Không có giao dịch
Xem siêu biểu đồ
Tổng quan
Phân tích
Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪1.36 M‬ CAD
Luồng vốn (1N)
‪1.32 M‬ CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
6.98%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.2%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪150.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
1.39%

Giới thiệu về PURPOSE GLOBAL FLEXIBLE CR FD NON CUR HEDGD CAD UNT ETF


Bên phát hành
Purpose Unlimited
Thương hiệu
Purpose
Trang chủ
products.purposeinvest.com
Ngày bắt đầu
7 thg 8, 2018
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phương pháp sao chép
Tổng hợp
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Lợi nhuận trên vốn
Cố vấn chính
Purpose Investments, Inc.

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 28 tháng 2, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Futures
Cổ phiếu0.03%
Dịch vụ Khách hàng0.03%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác99.97%
Công ty50.94%
Futures28.85%
Securitized8.80%
Tiền mặt4.73%
Chính phủ4.70%
Hỗn hợp1.96%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
1%5%56%29%3%2%
Bắc Mỹ56.38%
Châu Âu29.63%
Châu Mỹ La-tinh5.84%
Châu Phi3.38%
Châu Á2.77%
Châu Đại Dương2.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Mã
Tài sản
Mã
Tài sản
F
FUTURES
28.85%
C
Canadian Dollar
4.73%
A
ASSET-BACKED SECURITIES
3.23%
D
DERIVATIVE SECURITIES (OTHER)
1.74%
P
Pacific Gas and Electric Company 6.75% 15-JAN-2053PCG5522622
1.69%
S
Sixth Street CLO XIX A 5.65478% 20-JUL-2034
1.58%
G
Galaxy XXVIII CLO E 10.56359% 15-JUL-2031
1.58%
X
888 Acquisitions Limited 7.558% 15-JUL-2027XS249854310
1.34%
O
Oracle Corporation 5.55% 06-FEB-2053ORCL5536131
1.21%
X
AusNet Services Holdings Pty Ltd 1.625% 11-MAR-2081XS230831386
1.11%
Top 10 trọng lượng47.05%
150 tổng số cổ phần

Cổ tức


Tháng 9 '24
Tháng 10 '24
Tháng 11 '24
Tháng Mười hai '24
Tháng Mười hai '24
Tháng 1 '25
Tháng Hai '25
‪0.00‬
‪0.06‬
‪0.12‬
‪0.18‬
‪0.24‬
Giá trị cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Ngày cũ
Ngày đăng ký cuối
Ngày chi trả
Số lượng
Tần suất
26 thg 2, 2025
26 thg 2, 2025
4 thg 3, 2025
0.055
Hàng tháng
29 thg 1, 2025
29 thg 1, 2025
4 thg 2, 2025
0.055
Hàng tháng
31 thg 12, 2024
31 thg 12, 2024
7 thg 1, 2025
0.225
Đặc biệt
27 thg 12, 2024
27 thg 12, 2024
6 thg 1, 2025
0.055
Hàng tháng
27 thg 11, 2024
27 thg 11, 2024
3 thg 12, 2024
0.055
Hàng tháng
29 thg 10, 2024
29 thg 10, 2024
4 thg 11, 2024
0.055
Hàng tháng
26 thg 9, 2024
26 thg 9, 2024
2 thg 10, 2024
0.054
Hàng tháng

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn