Bắt đầu
CI Enhanced Short Duration Bond FundCI Enhanced Short Duration Bond FundCI Enhanced Short Duration Bond Fund

CI Enhanced Short Duration Bond Fund

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quan Biểu đồ
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪218.56 M‬ CAD
Luồng vốn (1N)
‪−322.87 M‬ CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
3.97%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪22.62 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.77%

Giới thiệu về CI Enhanced Short Duration Bond Fund


Bên phát hành
CI Financial Corp.
Thương hiệu
CI
Trang chủ
funds.cifinancial.com
Ngày bắt đầu
7 thg 9, 2017
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Lợi nhuận trên vốn
Cố vấn chính
First Asset Investment Management, Inc.
ISIN
CA12559E1097

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Ngắn hạn
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Bắc Mỹ
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 12, 2024
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty54.75%
Chính phủ39.29%
Tiền mặt7.22%
Hỗn hợp−1.25%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0%98%1%0.4%
Bắc Mỹ98.06%
Châu Âu1.47%
Châu Á0.45%
Châu Mỹ La-tinh0.02%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FSB đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 54.75% cổ phiếu và Government, với 39.29% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của FSB trị giá 0.03 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.03 CAD cổ tức
Tài sản được quản lý của FSB là ‪218.56 M‬ CAD. Giá trị đã tăng 4.89% trong tháng qua.
Dòng tiền của FSB chiếm ‪−322.87 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FSB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 3.97%. Cổ tức gần nhất (29 thg 8, 2025) có giá trị là 0.03 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu FSB do CI Financial Corp. phát hành dưới thương hiệu CI. ETF được ra mắt vào ngày 7 thg 9, 2017 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí FSB là 0.77% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.77% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FSB theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FSB đầu tư vào trái phiếu.
Giá của FSB đã tăng 0.21% trong tháng qua, Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FSB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.15% trong ba tháng qua và đã tăng 4.14% trong năm qua.
FSB giao dịch ở mức tăng giá (0.14%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.