Bắt đầu
Fidelity Tactical High Income Fund Trust UnitsFidelity Tactical High Income Fund Trust UnitsFidelity Tactical High Income Fund Trust Units

Fidelity Tactical High Income Fund Trust Units

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quanBiểu đồPhân tíchCông ty nắm giữThảo luậnKỹ thuậtCác chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪34.57 M‬ CAD
Luồng vốn (1N)
‪22.32 M‬ CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.59%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.007%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪2.98 M‬
Tỷ lệ chi phí
—

Giới thiệu về Fidelity Tactical High Income Fund Trust Units


Bên phát hành
FMR LLC
Thương hiệu
Fidelity
Trang chủ
fidelity.ca
Ngày bắt đầu
16 thg 5, 2024
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Cố vấn chính
Fidelity Investments Canada ULC
ISIN
CA31642L6641

Phân loại


Lớp Tài sản
Phân bổ tài sản
Danh mục
Phân bổ tài sản
Tập trung
Kết quả mục tiêu
Ngách
Thu nhập
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 6, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Chính phủ
Cổ phiếu46.53%
Dịch vụ Công nghệ9.28%
Tài chính7.42%
Công nghệ Điện tử6.50%
Vận chuyển5.48%
Công ty dịch vụ công cộng5.07%
Bán Lẻ3.80%
Công nghệ Sức khỏe1.83%
Sản xuất Chế tạo1.29%
Khách hàng Lâu năm1.12%
Khoáng sản phi năng lượng1.05%
Dịch vụ Khách hàng0.90%
Dịch vụ Phân phối0.78%
Dịch vụ Công nghiệp0.77%
Năng lượng Mỏ0.52%
Công nghiệp Chế biến0.35%
Truyền thông0.35%
Hàng tiêu dùng không lâu bền0.01%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe0.00%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác53.47%
Công ty21.82%
Chính phủ20.30%
Loans8.46%
Tiền mặt1.83%
Hỗn hợp0.56%
Securitized0.40%
Có cấu trúc0.10%
Rights & Warrants−0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của FTHI là United States Treasury Bond 1.25% 15-MAY-2050 và United States Treasury Bond 1.875% 15-FEB-2051, chiếm lần lượt 9.05% và 5.79% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FTHI trị giá 0.02 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.02 CAD cổ tức cho thấy mức tăng 26.20%.
Tài sản được quản lý của FTHI là ‪34.57 M‬ CAD. Giá trị đã tăng 8.65% trong tháng qua.
Dòng tiền của FTHI chiếm ‪22.32 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FTHI trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.59%. Cổ tức gần nhất (3 thg 9, 2025) có giá trị là 0.02 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu FTHI do FMR LLC phát hành dưới thương hiệu Fidelity. ETF được ra mắt vào ngày 16 thg 5, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
FTHI theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FTHI đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FTHI đã tăng 4.40% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 12.27%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FTHI.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.51% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 11.30% trong ba tháng qua và đã tăng 10.05% trong năm qua.
FTHI giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.