CI Morningstar Canada Value Index ETFCI Morningstar Canada Value Index ETFCI Morningstar Canada Value Index ETF

CI Morningstar Canada Value Index ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪315.39 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪−68.42 M‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
2.24%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.04%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪10.44 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.76%

Giới thiệu về CI Morningstar Canada Value Index ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
CI
Trang chủ
Ngày bắt đầu
13 thg 2, 2012
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
Morningstar Canada Target Value Index - CAD
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Cổ tức đủ điều kiện
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
CI Investments, Inc.
ISIN
CA12554N1042

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Giá trị
Chiến lược
Giá trị
Địa lý
Canada
Cách đánh trọng số
Bằng
Tiêu chí lựa chọn
Cơ bản

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 6, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty dịch vụ công cộng
Tài chính
Truyền thông
Năng lượng Mỏ
Khoáng sản phi năng lượng
Cổ phiếu99.60%
Công ty dịch vụ công cộng19.54%
Tài chính16.76%
Truyền thông13.41%
Năng lượng Mỏ13.32%
Khoáng sản phi năng lượng12.61%
Bán Lẻ6.94%
Vận chuyển3.66%
Dịch vụ Phân phối3.57%
Dịch vụ Công nghệ3.34%
Sản xuất Chế tạo3.34%
Công nghiệp Chế biến3.10%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.40%
Tiền mặt0.40%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


FXM đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Utilities, với 19.54% cổ phiếu và Finance, với 16.76% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của FXMAir CanadaRogers Communications Inc. Class B, chiếm lần lượt 3.66% và 3.58% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của FXM trị giá 0.23 CAD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.13 CAD cổ tức cho thấy mức tăng 43.02%.
Tài sản được quản lý của FXM‪315.39 M‬ CAD. Giá trị đã tăng 3.21% trong tháng qua.
Dòng tiền của FXM chiếm ‪−68.42 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, FXM trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 2.24%. Cổ tức gần nhất (30 thg 6, 2025) có giá trị là 0.23 CAD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu FXM do CI Financial Corp. phát hành dưới thương hiệu CI. ETF được ra mắt vào ngày 13 thg 2, 2012 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí FXM0.76% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.76% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
FXM theo Morningstar Canada Target Value Index - CAD. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
FXM đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của FXM đã tăng 5.03% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 30.55%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của FXM.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 3.48% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 12.00% trong ba tháng qua và đã tăng 33.90% trong năm qua.
FXM giao dịch ở mức tăng giá (0.04%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.