Guardian Directed Equity Path PortfolioGuardian Directed Equity Path PortfolioGuardian Directed Equity Path Portfolio

Guardian Directed Equity Path Portfolio

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪12.61 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪21.31 K‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.26%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.05%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪650.00 K‬
Tỷ lệ chi phí
1.36%

Giới thiệu về Guardian Directed Equity Path Portfolio


Thương hiệu
Guardian
Ngày bắt đầu
6 thg 11, 2023
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Guardian Capital LP
ISIN
CA40090B2012

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Kích cỡ và kiểu
Tập trung
Toàn bộ thị trường
Ngách
Trên diện rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 5, 2023
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Dịch vụ Công nghệ
Công nghệ Sức khỏe
Hàng tiêu dùng không lâu bền
Tài chính
Cổ phiếu93.03%
Dịch vụ Công nghệ21.71%
Công nghệ Sức khỏe16.03%
Hàng tiêu dùng không lâu bền14.91%
Tài chính14.74%
Công nghệ Điện tử5.82%
Sản xuất Chế tạo5.44%
Dịch vụ Khách hàng5.41%
Dịch vụ chăm sóc Sức khỏe4.73%
Công nghiệp Chế biến2.41%
Bán Lẻ1.84%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác6.97%
Hỗn hợp6.38%
Tiền mặt0.59%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
62%31%6%
Bắc Mỹ62.53%
Châu Âu31.29%
Châu Á6.19%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


GDEP.B đầu tư vào cổ phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Technology Services, với 21.71% cổ phiếu và Health Technology, với 16.03% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của GDEP.B trị giá 0.07 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.07 CAD cổ tức
Tài sản được quản lý của GDEP.B‪12.61 M‬ CAD. Giá trị đã tăng 1.04% trong tháng qua.
Dòng tiền của GDEP.B chiếm ‪21.31 K‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, GDEP.B trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.26%. Cổ tức gần nhất (29 thg 8, 2025) có giá trị là 0.07 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu GDEP.B do Guardian Capital Group Ltd. phát hành dưới thương hiệu Guardian. ETF được ra mắt vào ngày 6 thg 11, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí GDEP.B1.36% nghĩa là bạn sẽ phải trả 1.36% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
GDEP.B theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
GDEP.B đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của GDEP.B đã tăng 1.36% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.52%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của GDEP.B.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 1.61% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 0.78% trong ba tháng qua và đã giảm −1.37% trong năm qua.
GDEP.B giao dịch ở mức tăng giá (0.07%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.