Global X Active Global Fixed Income ETF Trust Unit EGlobal X Active Global Fixed Income ETF Trust Unit EGlobal X Active Global Fixed Income ETF Trust Unit E

Global X Active Global Fixed Income ETF Trust Unit E

Không có giao dịch

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪64.50 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪20.46 M‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.96%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.06%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪9.22 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.58%

Giới thiệu về Global X Active Global Fixed Income ETF Trust Unit E


Bên phát hành
Mirae Asset Global Investments Co., Ltd.
Thương hiệu
Global X
Trang chủ
Ngày bắt đầu
20 thg 7, 2009
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Lợi nhuận trên vốn
Loại thuế thu nhập
Tăng vốn
Cố vấn chính
Global X Investments Canada, Inc.
Mã nhận diện
3
ISIN CA37892Y1088

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 12, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Chính phủ
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Chính phủ63.07%
Công ty32.10%
Securitized4.16%
Đại lý1.51%
Tiền mặt−0.84%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
0.8%6%53%34%0.6%1%1%
Bắc Mỹ53.77%
Châu Âu34.93%
Châu Mỹ La-tinh6.94%
Châu Á1.83%
Trung Đông1.21%
Châu Đại Dương0.76%
Châu Phi0.57%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


HAF đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Government, với 63.07% cổ phiếu và Corporate, với 32.10% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Các khoản nắm giữ hàng đầu của HAFUnited States Treasury Notes 1.125% 31-AUG-2028Treasury Gilt 0.625% 31-JUL-2035, chiếm lần lượt 5.78% và 5.43% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của HAF trị giá 0.03 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.03 CAD cổ tức cho thấy mức giảm 12.78%.
Tài sản được quản lý của HAF‪64.50 M‬ CAD. Giá trị đã tăng 0.60% trong tháng qua.
Dòng tiền của HAF chiếm ‪20.46 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, HAF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.96%. Cổ tức gần nhất (6 thg 2, 2026) có giá trị là 0.03 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu HAF do Mirae Asset Global Investments Co., Ltd. phát hành dưới thương hiệu Global X. ETF được ra mắt vào ngày 20 thg 7, 2009 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí HAF0.58% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.58% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
HAF theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
HAF đầu tư vào trái phiếu.
Giá của HAF đã tăng 0.72% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −1.68%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của HAF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.18% trong ba tháng qua và đã tăng 3.55% trong năm qua.
HAF giao dịch ở mức tăng giá (0.06%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.