Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETFHamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETFHamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF

Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪136.41 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪−17.10 M‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.02%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.9%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪4.54 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.76%

Giới thiệu về Hamilton Australian Bank Equal-Weight Index ETF


Bên phát hành
Hamilton Capital Partners, Inc.
Thương hiệu
Hamilton
Trang chủ
Ngày bắt đầu
26 thg 6, 2020
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
Solactive Australian Bank Equal-Weight Index - AUD - Benchmark TR Net
Phong cách quản lý
Thụ động
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
Hamilton Capital Partners, Inc.
ISIN
CA40701D1096

Phân loại


Lớp Tài sản
Vốn cổ phần
Danh mục
Khu vực
Tập trung
Tài chính
Ngách
Ngân hàng
Chiến lược
Ngang bằng
Địa lý
Nước Úc
Cách đánh trọng số
Bằng
Tiêu chí lựa chọn
Vốn hóa

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 31 tháng 7, 2025
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Tài chính
Cổ phiếu99.43%
Tài chính99.42%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác0.57%
Tiền mặt0.58%
Hỗn hợp−0.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
100%
Châu Đại Dương100.00%
Bắc Mỹ0.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


Các khoản nắm giữ hàng đầu của HBACommonwealth Bank of AustraliaNational Australia Bank Limited, chiếm lần lượt 21.01% và 20.87% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của HBA trị giá 0.31 CAD. Quý trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.31 CAD cổ tức
Tài sản được quản lý của HBA‪136.41 M‬ CAD. Giá trị đã tăng 6.36% trong tháng qua.
Dòng tiền của HBA chiếm ‪−17.10 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, HBA trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.02%. Cổ tức gần nhất (8 thg 7, 2025) có giá trị là 0.31 CAD. Cổ tức được chi trả hàng quý.
Cổ phiếu HBA do Hamilton Capital Partners, Inc. phát hành dưới thương hiệu Hamilton. ETF được ra mắt vào ngày 26 thg 6, 2020 theo phong cách quản lý Bất hoạt.
Tỷ lệ chi phí HBA0.76% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.76% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
HBA theo Solactive Australian Bank Equal-Weight Index - AUD - Benchmark TR Net. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
HBA đầu tư vào cổ phiếu.
Giá của HBA đã tăng 5.20% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 9.00%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của HBA.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 4.48% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 4.01% trong ba tháng qua và đã tăng 13.25% trong năm qua.
HBA giao dịch ở mức tăng giá (0.88%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.