Chỉ số chính
Giới thiệu về Harvest Premium Yield Treasury ETF Trust Unit A
Trang chủ
Ngày bắt đầu
28 thg 9, 2023
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Cố vấn chính
Harvest Portfolios Group, Inc.
ISIN
CA4179221011
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
ETF
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
ETF101.78%
Rights & Warrants−0.29%
Hỗn hợp−0.48%
Tiền mặt−1.01%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Các khoản nắm giữ hàng đầu của HPYT là iShares 20+ Year Treasury Bond ETF và Vanguard Long-Term Treasury ETF, chiếm lần lượt 77.27% và 11.18% của danh mục đầu tư.
Cổ tức gần nhất của HPYT trị giá 0.13 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.13 CAD cổ tức
Tài sản được quản lý của HPYT là 518.66 M CAD. Giá trị đã tăng 1.93% trong tháng qua.
Dòng tiền của HPYT chiếm 176.46 M CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, HPYT trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 19.40%. Cổ tức gần nhất (9 thg 9, 2025) có giá trị là 0.13 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu HPYT do Harvest Portfolios Group, Inc. phát hành dưới thương hiệu Harvest ETFs. ETF được ra mắt vào ngày 28 thg 9, 2023 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí HPYT là 1.23% nghĩa là bạn sẽ phải trả 1.23% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
HPYT theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
HPYT đầu tư vào quỹ.
Giá của HPYT đã tăng 1.36% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −20.62%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của HPYT.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 2.41% trong ba tháng qua và đã giảm −5.38% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 2.41% trong ba tháng qua và đã giảm −5.38% trong năm qua.
HPYT giao dịch ở mức tăng giá (0.05%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.