Invesco Canadian Core Plus Bond ETFInvesco Canadian Core Plus Bond ETFInvesco Canadian Core Plus Bond ETF

Invesco Canadian Core Plus Bond ETF

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪24.59 M‬CAD
Luồng vốn (1N)
‪9.23 M‬CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.42%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
−0.1%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪1.26 M‬
Tỷ lệ chi phí

Giới thiệu về Invesco Canadian Core Plus Bond ETF


Bên phát hành
Thương hiệu
Invesco
Trang chủ
Ngày bắt đầu
15 thg 8, 2024
Cấu trúc
Tập đoàn quỹ tương hỗ Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Cố vấn chính
Invesco Canada Ltd.
ISIN
CA46149E1043

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Cấp đầu tư
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Canada
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành
Tổng lợi nhuận NAV

Các loại quỹ có gì


Kể từ 4 tháng 9, 2025
Loại rủi ro tài chính
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Chính phủ
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty57.65%
Chính phủ31.68%
Tiền mặt7.97%
ETF1.60%
Securitized1.09%
Futures0.15%
Hỗn hợp−0.13%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
2%90%5%1%
Bắc Mỹ90.21%
Châu Âu5.75%
Châu Mỹ La-tinh2.10%
Châu Á1.93%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


ICCB đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 57.65% cổ phiếu và Government, với 31.68% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của ICCB trị giá 0.07 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.07 CAD cổ tức cho thấy mức tăng 8.98%.
Tài sản được quản lý của ICCB‪24.59 M‬ CAD. Giá trị đã tăng 6.34% trong tháng qua.
Dòng tiền của ICCB chiếm ‪9.23 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ICCB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.42%. Cổ tức gần nhất (8 thg 9, 2025) có giá trị là 0.07 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu ICCB do Invesco Ltd. phát hành dưới thương hiệu Invesco. ETF được ra mắt vào ngày 15 thg 8, 2024 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
ICCB theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ICCB đầu tư vào trái phiếu.
Giá của ICCB đã tăng 1.13% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −2.03%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ICCB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, cho thấy đã tăng 1.57% trong ba tháng qua và đã tăng 1.20% trong năm qua.
ICCB giao dịch ở mức tăng giá (0.13%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.