Bắt đầu
IA Clarington Agile Core Plus Bond FundIA Clarington Agile Core Plus Bond FundIA Clarington Agile Core Plus Bond Fund

IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund

Không có giao dịch
Xem trên Supercharts
Tổng quan Biểu đồ
Phân tích
Công ty nắm giữ Thảo luận Kỹ thuật Các chỉ số có tính thời vụ

Chỉ số chính


Tài sản đang quản lý (AUM)
‪68.38 M‬ CAD
Luồng vốn (1N)
‪18.46 M‬ CAD
Lợi suất cổ tức (được thể hiện)
4.41%
Giá thấp hơn/Cao hơn so với mức giá trị tài sản ròng NAV
0.03%
Tổng số cổ phiếu đang lưu hành
‪7.25 M‬
Tỷ lệ chi phí
0.66%

Giới thiệu về IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund


Bên phát hành
iA Financial Corporation Inc.
Thương hiệu
iA Clarington
Trang chủ
iaclarington.com
Ngày bắt đầu
22 thg 10, 2018
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Chỉ số đã theo dõi
No Underlying Index
Phong cách quản lý
Hoạt động
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Cố vấn chính
IA Clarington Investments, Inc.
ISIN
CA44931X1096

Phân loại


Lớp Tài sản
Thu nhập cố định
Danh mục
Thị trường rộng, trên diện rộng
Tập trung
Tín dụng rộng
Ngách
Đáo hạn thị trường rộng
Chiến lược
Hoạt động
Địa lý
Toàn cầu
Cách đánh trọng số
Độc quyền
Tiêu chí lựa chọn
Độc quyền

Lợi nhuận


1 tháng3 thángTừ đầu năm đến nay1 năm3 năm5 năm
Chất lượng giá thành——————
Tổng lợi nhuận NAV——————

Các loại quỹ có gì


Kể từ 30 tháng 12, 2022
Loại rủi ro tài chính
Cổ phiếuTrái phiếu, Tiền mặt & Loại khác
Công ty
Cổ phiếu0.13%
Tài chính0.13%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác99.87%
Công ty79.93%
Securitized8.66%
Loans6.19%
ETF2.52%
Hỗn hợp1.27%
Tiền mặt0.76%
Quỹ chung0.54%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
2%90%6%
Bắc Mỹ90.61%
Châu Âu6.50%
Châu Đại Dương2.88%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu

Cổ tức


Lịch sử chi trả cổ tức

Tài sản đang quản lý (AUM)



Dòng vốn



Các câu hỏi thường gặp


ICPB đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 79.93% cổ phiếu và Securitized, với 8.66% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của ICPB trị giá 0.03 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.04 CAD cổ tức cho thấy mức giảm 20.00%.
Tài sản được quản lý của ICPB là ‪68.38 M‬ CAD. Giá trị đã tăng 9.74% trong tháng qua.
Dòng tiền của ICPB chiếm ‪18.46 M‬ CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ICPB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.41%. Cổ tức gần nhất (10 thg 9, 2025) có giá trị là 0.03 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu ICPB do iA Financial Corp., Inc. phát hành dưới thương hiệu iA Clarington. ETF được ra mắt vào ngày 22 thg 10, 2018 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí ICPB là 0.66% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.66% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ICPB theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ICPB đầu tư vào trái phiếu.
Giá của ICPB đã tăng 0.90% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.58%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ICPB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.98% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 2.75% trong ba tháng qua và đã tăng 5.19% trong năm qua.
ICPB giao dịch ở mức tăng giá (0.03%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.