Chỉ số chính
Giới thiệu về IA Clarington Agile Core Plus Bond Fund
Trang chủ
Ngày bắt đầu
22 thg 10, 2018
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Xử lý thuế phân bổ
Thu nhập bình thường
Cố vấn chính
IA Clarington Investments, Inc.
ISIN
CA44931X1096
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Công ty
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác100.00%
Công ty86.41%
Quỹ chung8.41%
Chính phủ4.80%
Loans0.55%
ETF0.29%
Tiền mặt−0.46%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ96.15%
Châu Âu3.60%
Châu Đại Dương0.26%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
ICPB đầu tư vào trái phiếu. Các lĩnh vực chính của quỹ là Corporate, với 86.41% cổ phiếu và Government, với 4.80% trong rổ. Tài sản hầu như nằm trong khu vực North America.
Cổ tức gần nhất của ICPB trị giá 0.04 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.03 CAD cổ tức cho thấy mức tăng 8.53%.
Tài sản được quản lý của ICPB là 67.02 M CAD. Giá trị đã giảm 2.02% trong tháng qua.
Dòng tiền của ICPB chiếm 15.84 M CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, ICPB trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 4.39%. Cổ tức gần nhất (10 thg 9, 2025) có giá trị là 0.03 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu ICPB do iA Financial Corp., Inc. phát hành dưới thương hiệu iA Clarington. ETF được ra mắt vào ngày 22 thg 10, 2018 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí ICPB là 0.66% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.66% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
ICPB theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
ICPB đầu tư vào trái phiếu.
Giá của ICPB đã tăng 0.21% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức tăng 0.21%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của ICPB.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.75% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.91% trong ba tháng qua và đã tăng 4.47% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã tăng 0.75% trong tháng qua, cho thấy đã tăng 1.91% trong ba tháng qua và đã tăng 4.47% trong năm qua.
ICPB giao dịch ở mức tăng giá (0.25%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.