Chỉ số chính
Giới thiệu về IA Clarington Loomis Floating Rate Income Fund
Trang chủ
Ngày bắt đầu
4 thg 11, 2019
Cấu trúc
Quỹ tương hỗ của Canada (ON)
Xử lý cổ tức
Distributes
Cố vấn chính
IA Clarington Investments, Inc.
ISIN
CA44932R1010
Phân loại
Lợi nhuận
| 1 tháng | 3 tháng | Từ đầu năm đến nay | 1 năm | 3 năm | 5 năm | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Chất lượng giá thành | — | — | — | — | — | — |
| Tổng lợi nhuận NAV | — | — | — | — | — | — |
Các loại quỹ có gì
Loại rủi ro tài chính
Loans
Tiền mặt
Hỗn hợp
Cổ phiếu0.23%
Công nghệ Sức khỏe0.23%
Trái phiếu, Tiền mặt & Loại khác99.77%
Loans60.12%
Tiền mặt14.85%
Hỗn hợp11.68%
Công ty5.30%
Securitized4.25%
Quỹ chung2.31%
ETF1.25%
Phân tích chi tiết chứng khoán khu vực
Bắc Mỹ100.00%
Châu Mỹ La-tinh0.00%
Châu Âu0.00%
Châu Á0.00%
Châu Phi0.00%
Trung Đông0.00%
Châu Đại Dương0.00%
10 tập đoàn hàng đầu
Cổ tức
Lịch sử chi trả cổ tức
Tài sản đang quản lý (AUM)
Dòng vốn
Các câu hỏi thường gặp
Cổ tức gần nhất của IFRF trị giá 0.05 CAD. Tháng trước đó, bên phát hành đã chi trả 0.04 CAD cổ tức cho thấy mức tăng 13.75%.
Tài sản được quản lý của IFRF là 1.76 M CAD. Giá trị đã giảm 0.83% trong tháng qua.
Dòng tiền của IFRF chiếm −3.64 M CAD (1 năm). Nhiều nhà giao dịch sử dụng số liệu này để hiểu rõ hơn về tâm lý của nhà đầu tư và đánh giá xem đã đến lúc mua hay bán quỹ.
Có, IFRF trả cổ tức cho người nắm giữ với tỷ lệ cổ tức là 7.16%. Cổ tức gần nhất (9 thg 10, 2025) có giá trị là 0.05 CAD. Cổ tức được chi trả hàng tháng.
Cổ phiếu IFRF do iA Financial Corp., Inc. phát hành dưới thương hiệu iA Clarington. ETF được ra mắt vào ngày 4 thg 11, 2019 theo phong cách quản lý Đang hoạt động.
Tỷ lệ chi phí IFRF là 0.94% nghĩa là bạn sẽ phải trả 0.94% số tiền đầu tư của mình để quản lý quỹ.
IFRF theo No Underlying Index. ETF thường theo dõi một số chuẩn mực để sao chép hiệu suất của chuẩn mực đó và hướng dẫn lựa chọn tài sản cũng như mục tiêu.
IFRF đầu tư vào tiền mặt.
Giá của IFRF đã giảm −1.63% trong tháng qua, và kết quả hàng năm cho thấy mức giảm −5.66%. Xem thêm động lực về biểu đồ giá của IFRF.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.23% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.09% trong ba tháng qua và đã tăng 0.82% trong năm qua.
Lợi nhuận NAV, một thước đo khác về động lực của ETF, đã giảm −0.23% trong tháng qua, cho thấy đã giảm −0.09% trong ba tháng qua và đã tăng 0.82% trong năm qua.
IFRF giao dịch ở mức tăng giá (0.01%) cho thấy ETF đang giao dịch ở mức giá cao hơn NAV được tính toán.